aktien Suche

Steigende Gewinnschätzungen ziehen oft steigende Kurse nach sich – diese 25 Aktien könnten aktuell profitieren

array (
  267 => 
  array (
    'term_id' => '267',
    'name' => 'FR0000120693',
    'slug' => 'fr0000120693',
    'term_group' => '0',
    'count' => '5',
    'taxonomy_id' => '267',
    'stock_name' => 'Pernod-Ricard S.A.',
    'stock' => 
    array (
      'id' => '493686',
      'wkn' => '853373',
      'isin' => 'FR0000120693',
      'symbol' => 'PER',
      'name' => 'Pernod-Ricard S.A.',
      'source' => 'EI',
      'type' => 'Aktie',
      'fn_type' => 'Share',
      'digits' => '3',
      'prefix' => '',
      'postfix' => ' €',
      'home' => 'FR',
      'currency' => 'EUR',
      'factset_country' => 'FR',
      'open_time' => '09:00',
      'close_time' => '17:30',
      'active' => 'Y',
      'main_indication_id' => '493686',
      'v' => 150.675,
      'p' => 0.89,
      't' => 1711659598,
    ),
  ),
  4504 => 
  array (
    'term_id' => '4504',
    'name' => 'IE0004927939',
    'slug' => 'ie0004927939',
    'term_group' => '0',
    'count' => '1',
    'taxonomy_id' => '4504',
    'stock_name' => 'Kingspan Group PLC',
    'stock' => 
    array (
      'id' => '4030087',
      'wkn' => '905605',
      'isin' => 'IE0004927939',
      'symbol' => 'KRX',
      'name' => 'Kingspan Group PLC',
      'source' => 'EI',
      'type' => 'Aktie',
      'fn_type' => NULL,
      'digits' => '3',
      'prefix' => '',
      'postfix' => ' €',
      'home' => 'IE',
      'currency' => 'EUR',
      'factset_country' => 'IE',
      'open_time' => '09:00',
      'close_time' => '17:30',
      'active' => 'Y',
      'main_indication_id' => '4030087',
      'v' => 84.14,
      'p' => 0.38,
      't' => 1711659581,
    ),
  ),
  4505 => 
  array (
    'term_id' => '4505',
    'name' => 'US26874R1086',
    'slug' => 'us26874r1086',
    'term_group' => '0',
    'count' => '1',
    'taxonomy_id' => '4505',
    'stock_name' => 'ENI S.P.A. (ADRs)',
    'stock' => 
    array (
      'id' => '68885',
      'wkn' => '898285',
      'isin' => 'US26874R1086',
      'symbol' => 'E',
      'name' => 'ENI S.P.A. (ADRs)',
      'source' => 'DI',
      'type' => 'Aktie',
      'fn_type' => 'Share',
      'digits' => '3',
      'prefix' => '',
      'postfix' => ' $',
      'home' => 'US',
      'currency' => 'USD',
      'factset_country' => NULL,
      'open_time' => '14:30',
      'close_time' => '21:00',
      'active' => 'Y',
      'main_indication_id' => NULL,
      'v' => 31.70797,
      'p' => 0.76,
      't' => 1711655998,
    ),
  ),
)

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Damit die Kurse von Aktien dauerhaft steigen können, kommt es letztlich unter dem Strich auf ebenfalls steigende Gewinne an. Das ist zwar eine theoretisch einleuchtende Idee, noch besser ist es aber, wenn sich die Theorie auch in der Realität bewahrheitet.

Zur Beweisführung in diesem Fall trägt die Bank of America mit aktuellen Berechnungen bei. Allerdings drehen sich diese nicht um die effektiv erzielten Gewinne, sondern um die Veränderungen bei den Ergebniserwartungen. Und zwar ist es den Angaben des US-Instituts so, dass die Revisionsquoten der Analystenschätzungen zu den Gewinnen bei der Performance bemerkbar gemacht haben.

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, zwar es demnach so, dass Aktien von Unternehmen mit in den 3 Monaten zuvor steigenden Ergebnisprognosen eine sehr gute Wertentwicklung hingelegt haben und dabei auch jene Titel mit unterdurchschnittlich ausgefallenen Gewinnvorhergagen klar geschlagen haben.

Vergleich der relativen Kursentwicklung der 250 größten europäischen Aktien basierend auf hohen und niedrigen Revisionsverhältnissen beim Gewinn je Aktie

Quellen: BofA European Equity Quant Strategy, FactSet

Revisionsverhältnisse auf 3-Monatssicht rückläufig, auf 1-Monatssicht anziehend

Der grau hinterlegte Bereich der obigen Grafik zeigt die rückwirkend getesteten Ergebnisse für den Zeitraum von Januar 1993 bis Dezember 2003. Der nicht schattierte Bereich stellt die tatsächliche Wertentwicklung seit Januar 2004 dar. Diese Wertentwicklung ist rückwirkend getestet und stellt nicht die tatsächliche Wertentwicklung eines Kontos oder Fonds dar. Die rückgetestete Wertentwicklung stellt die theoretische (nicht die tatsächliche) Wertentwicklung einer bestimmten Strategie über den angegebenen Zeitraum dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein tatsächliches Portfolio wahrscheinlich ähnliche Renditen wie die dargestellten erzielt, wie die Bank of America ausdrücklich betont.

Die ermittelten Resultate sind aber intuitiv nachvollziehbar und folglich ist es trotz fehlender Garantien dafür auch nicht ausgeschlossen, dass sich in der Zukunft ähnliche Ergebnisse ergeben wie die in der Grafik dargestellten.

Allgemein betrachtet ist es in diesem Zusammenhang mit Blick auf Europa zuletzt nach Angaben der Bank of America so gewesen, dass das Revisionsverhältnis zu den erwarteten Ergebnissen je Aktie in den vergangenen 3 Monaten im November auf 1,39 gesunken ist. Damit setzte sich wie es heißt der Rückgang gegenüber dem Höchststand von 1,86 im August weiter fort.

Dagegen stieg das volatilere Revisionsverhältnis zu den Gewinnen je Aktie auf Sicht des zurückliegenden Monats von 1,24 im Oktober auf 1,38. Den Angaben zufolge war das einer starken Berichtssaison zum dritten Quartal zu verdanken. Die 1-Monats-Ratios verbesserten sich dabei im November in 7 von 11 Sektoren, in 4 von 8 Ländern und in 5 von 6 Stilrichtungen.

Die potenziellen Gewinner und Verlierer im Überblick

Die Bank of America zeigt in ihrer aktuellen Publikation auch noch 2 Listen, welche jeweils 25 Aktien von Unternehmen aus Europa umfasst mit den höchsten und niedrigsten Revisionsquoten zum Gewinn je Anteilsscheine für den jüngsten 3-Monatszeitraum.

Die 25 europäischen Aktien mit dem zuletzt höchsten und niedrigsten 3-Monats-EPS-Revisionsverhältnissen

Quelle: BofA European Equity Quant Strategy

Tipp: Im aktien Terminal findest du das TraderFox Scoring System
Hier kannst du dir Aktien im Qualitäts-Check, Dividenden-Check und Wachstums-Check ansehen.

Hier die Top 3 der "Biggest EPS Upgrades"

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox


Quelle: Wachstums-Check TraderFox


Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Pernod-Ricard S.A. 150,675 € +0,89 %
Kingspan Group PLC 84,140 € +0,38 %
ENI S.P.A. (ADRs) 31,708 $ +0,76 %
Bildherkunft: AdobeStock_286152932

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 10.04.2024 um 17:00 Uhr

Trendstarke Aktien – Hier werden meist bestimmte Nachrichten gespielt

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Auch als Momentum-Stocks bezeichnete trendstarke Aktien überzeugen vor allem im kurzfristigen Kontext mit starken Aufwärtsbewegungen. Meist verbergen sich hinter den Kursanstiegen neue fundamentale Treiber, welche die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktumfeld erklären. In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie softwaregestützt mit dem Indikator "Trendstärke" gezielt nach interessanten Trading-Setups gesucht werden kann. Identifizieren lassen auf diese Weise nicht nur potenzielle Kursvervielfacher an ihren Hochs, sondern auch Turnaround-Chancen, bei abgestraften Einzelwerten.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com