Die fundamentalen Makrodaten sind weiter sehr unsicher. Mit der drohenden Bankenkrise und den weiter steigenden Zinsen baut sich zunehmend Spannung auf, welche die Märkte jeden Moment auch wieder zu kräftigen Rücksetzern zwingen könnte. Die relative Schwäche der Small Caps könnte zudem ein Hinweis sein, dass immer mehr Anleger von einer anhaltenden Rezession ausgehen.

Trotz der negativen Vorzeichen sollten Trader jedoch auch berücksichtigen, dass insbesondere die großen Tech-Aktien (aber auch ausgewählte kleinere Growth-Aktien) in den letzten Wochen relative Stärke aufbauen konnten. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr auf die spannendsten Aktien aufmerksam werden könnt. Anschließend stellen wir drei Aktien aus dem Screening genauer vor.

So findet ihr Aktien mit hohem Volumen- und Kursmomentum

Um starke Aktien zu finden, die gerade mit einer spannenden Story überzeugen, eignet sich ein Screening nach Unternehmen mit hohem Kurs- und Volumenmomentum. Auch der dreimalige US-Investing Champion David Ryan achtet intensiv auf steigende Aktien mit steigendem Volumen. Der ehemalige Fondsmanager suchte mit seinem Ants-Indikator (ants = Ameisen) nach Aktien, die über einen Zeitraum von mehreren Handelstagen mit stetigem Volumen akkumuliert werden. Diese mehrtägigen Käufe sind in der Regel ein Hinweis auf den Aufbau von Positionen durch institutionelle Investoren sein, was den Kurs der Aktie mittelfristig stützen sollte.

Für unsere Suche nach den besten Aktien verwenden wir den neuen Screener im TraderFox Trading-Desk. Hierfür müsst ihr euch auf desk.traderfox.com anmelden. Hier findet ihr die TraderFox Screener in der oberen Menüleiste.

TraderFox Screener für Aktien mit hohem Kurs- und Volumenmomentum

Nachdem ihr einen Screener ausgewählt habt, könnt ihr euch zwischen verschiedenen Anlageuniversen in Europa und den USA entscheiden. Anschließend wird euch schon die Treffermenge der besten Aktien angezeigt. Drei der gefundenen Aktien stellen wir nun genauer vor.

Tipp: Um zu sehen, welche Aktien in den kommenden Wochen akkumuliert werden, könnt ihr ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchzuführen. Hierfür benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Duolingo (ISIN: US26603R1068)

Duolingo ist ein Softwareanbieter für E-Learning. Das Kernprodukt ist eine mobile App zum Erlernen von Fremdsprachen. Hierbei werden Übungen für das Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören angeboten, die von Schülern, Studenten und Berufstätigen für die Weiterbildung genutzt werden. Darüber hinaus bietet das junge US-Unternehmen inzwischen eine immer breiter werdende Palette zusätzlicher Lernaktivitäten an. So wurde beispielsweise eine Prüfungszertifizierung namens Duolingo English Test entwickelt, um Sprachfähigkeiten nachzuweisen. Aktuell arbeitet Duolingo intensiv an der Diversifizierung des Produktportfolios, indem weitere Apps zum Erlernen von Mathe oder Musik entwickelt werden.

Ein besonderer Treiber von Duolingo ist der jüngst aufgekommene Hype um die Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen verwendet die neuen Technologien der Sprachbots, um den Nutzern die Möglichkeit zur freien Kommunikation und zum Stellen von Fragen anzubieten. So kann das Angebot individualisiert und mit geringem Personalbedarf noch besser skaliert werden. Die neue Variante Duolingo Max basiert auf ChatGPT und steht in einigen Ländern bereits für Kunden zur Verfügung.

Die Zahlen für das Q4 vom 28.02.2023 sorgten für einen Schlüsselmoment bei der Aktie von Duolingo. Das Wachstum lag dabei klar über den Erwartungen. Der Umsatz im Quartal stieg um 42 % auf 103,8 Mio. USD und der Verlust je Aktie sank um 24 % auf 0,35 USD. Zudem meldete das Unternehmen rund 67 % mehr zahlende Abonnenten als noch vor einem Jahr. Der Ausblick auf das Q1 2023 lag mit einem Umsatz von 111 bis 114 Mio. USD ebenfalls deutlich über den Erwartungen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Duolingo Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Duolingo ist der absolute Marktführer im schnell wachsenden Markt für Sprachlern-Apps. Die Vision ist es, sich mit weiteren Lernangeboten eine starke Position im Markt für E-Learning zu erarbeiten. Die starken Wachstumszahlen und die KI-Pläne gefallen den Investoren und die Aktie wird klar akkumuliert. Ein Rücksetzer in Richtung der 20-Tage-Linie könnte als antizyklische Kaufgelegenheit genutzt werden.

First Solar Inc. (ISIN: US3364331070)

First Solar ist ein Unternehmen, das Dünnschichtsolarmodule herstellt. Die Produkte werden für große Solarfelder von Versorgern und Unternehmen eingesetzt. Bei der Entwicklung setzt das Unternehmen auf seine Cadmium-Tellurid-Technologie. Diese bietet im Vergleich zu Konkurrenzprodukten Vorteile bei extremen Witterungen wie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchte oder Störfaktoren wie Sand, Schnee und Staub.

Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage, die sich aus der Erforderlichkeit der Energiewende ergibt. Durch politische Förderungen wie dem US Inflation Reduction Act strömen hohe Investitionssummen in die Kassen der Hersteller von Solarkomponenten wie First Solar. Wie das Unternehmen am 28.02.2023 mitteilte, steht man vor der Abarbeitung eines Rekordauftragsbestands von 67,7 GW und ist bis 2025 ausgelastet. Die Produktionskapazitäten sollen daher bis 2026 auf 21,4 GW verdreifacht werden.

Mit überraschend guten Zahlen für das Q4 konnte das Unternehmen relative Stärke im insgesamt schwächelnden Solarsektor aufbauen. Der Umsatz konnte um 10 % auf 1 Mrd. USD gesteigert werden. Der Verlust je Aktie lag bei rund 0,07 USD gegenüber einem Gewinn von 1,23 USD im Vorjahr. Allerdings hatten die Analysten einen deutlich höheren Verlust erwartet. Auch bei der Prognose übertrag das Unternehmen den Konsens. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Gesamtumsatz von rund 3,5 Mrd. USD prognostiziert. Der Nettogewinn soll bei 7 bis 8 USD je Aktie liegen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der First Solar Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: First Solar profitiert von der politisch geförderten Nachfrage nach großflächiger Versorgung mit grüner Solarenergie. Die fundamentale Entwicklung erfolgte zuletzt besser als von Analysten erwartet und die Aktie steigt im Gegensatz zu den meisten anderen Solar-Stocks nach oben durch. Ein Einstieg bietet sich an, wenn der Widerstand bei 218 USD überwunden wird. Die 20-Tage-Linie könnte hierbei als Absicherung genutzt werden.

ASANA Inc. (ISIN: US04342Y1047)

ASANA ist ein Softwareunternehmen, das produktivitätssteigernde Lösungen für die Koordination von Arbeitsteams entwickelt. Ziel des Unternehmens ist es nach eigenen Aussagen, die Arbeit von Arbeitnehmern und Teammitgliedern effizienter zu machen. Der Zeitaufwand für routinemäßige Besprechungen und Recherchearbeiten soll so weit wie möglich minimiert werden, um sich voll auf die eigentliche Kernarbeit konzentrieren zu können.

Die Umsätze von ASANA steigen seit einigen Jahren stabil und stetig an. Infolge der Wachstumsstrategie erzielt das Unternehmen noch hohe Verluste, allerdings konnte in den letzten Quartalen eine stetige Reduzierung des Verlusts je Aktie erzielt werden. Der Gründer Dustin Moskovitz gab an, dass bis Ende 2024 ein positiver freier Cashflow erzielt werden soll. Die positive fundamentale Entwicklung wird garniert mit stetigen millionenschweren Aktienkäufen des Gründers, wie auch nach den letzten Quartalszahlen wieder angekündigt.

Die Zahlen für das Q4 vom 09.03.2023 waren erneut stark. Der Umsatz konnte um 34 % auf 150,2 Mio. USD gesteigert werden. Gleichzeitig reduzierte sich der Verlust je Aktie von 0,25 USD auf 0,15 USD. Die Erwartungen wurden damit klar übertroffen. Für das laufende Geschäftsjahr gibt das Management ein Umsatzziel von 638 bis 648 Mio. USD aus. Der Verlust je Aktie soll bei etwa 0,57 USD liegen.

Tages-Chart der ASANA Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: ASANA ist ein schnell wachsendes Software-Unternehmen, das in den nächsten Jahren den Sprung in die Rentabilität schaffen möchte. Der Gründer stockt seine hohe Beteiligung immer weiter auf. Das Handelsvolumen spricht dafür, dass neben ihm auch weitere Investoren die Aktie in ihr Portfolio aufgenommen haben. Wenn in den nächsten Tagen der Ausbruch aus der Konsolidierung gelingt, könnten Trader dem Trend folgen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com