aktien Suche

Die Darvas-Strategie mit eingebautem Frühwarnsystem für Krisenzeiten

Liebe Leser,

die Erfolgsgeschichte von Nicolas Darvas verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Er schaffte es in nur 18 Monaten 2 Mio. USD an der Börse zu verdienen! Wohlgemerkt neben seinem Beruf als professioneller Tänzer, bei dem er die ganze Welt bereiste. Seine Börsengeschäfte tätigte er in den wenigen Stunden Freizeit, die ihm nach einem anstrengenden Tag zur Verfügung standen. Das von ihm entwickelte Darvas-Box-System wird von Börsianern kaum noch verwendet. Dabei taugt es vor allem auch für berufstätige Menschen als Leitfaden für den erfolgreichen Börsenhandel.

In den vergangenen Tagen haben wir Ihnen einige Aktien vorgestellt, die wir mithilfe der Darvas-Strategie identifiziert haben. Mit der Darvas-Strategie können Sie sich zielstrebig auf die Suche nach potenziellen Kursvervielfacher-Aktien machen. Der Aktienmarkt hat historisch gesehen allerdings auch einige Krisenjahre erlebt. Wir wollen heute darüber berichten, warum die Darvas-Methode ein verlässlicher Frühwarn-Indikator ist und warum eine konsequente Anwendung der Strategie automatisch für hohe Cashbestände in Bärenmärkten sorgt.

Nicolas Darvas wurde als der Mann bezeichnet "der den Crash vorhersagte". Er war tatsächlich schon vier Monate vor der großen Krise am 30. Mai 1962 aus dem Markt ausgestiegen. Ein Wahrsager war er aber keineswegs. Das von Darvas bevorzugte Krisenwerkzeug hieß Stopp-Loss-Order. Die Kombination aus seinem Darvas-Box-System und der Stopp-Loss-Order sorgte dafür, dass er bereits einige Monate vor dem großen Crash aus allen Positionen ausgestoppt wurde. Eine Möglichkeit zum erneuten Einstieg bot sich nicht. Denn es gab kaum noch Aktien, die mit Sprinterqualitäten auf neue Allzeithochs ausbrachen. Es fehlten die Kaufsignale. Darvas blieb dank seiner entwickelten Methode kurz vor der Krise passiv.

Darvas verglich den Börsenhandel oft mit einem großen Casino, in denen tausende Spieler ihre Einsätze tätigten. Waren mehr Optimisten als Pessimisten vorhanden, die in eine Aktie investierten, stieg der Kurs. Behielten die Pessimisten in einer Aktie die, fiel der Kurs. Seine Maxime bestand nicht darin, Aktien billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Er kaufte Aktien teuer und wollte noch teurer verkaufen. Wenn der Kurs wieder in einen Abwärtstrend überging, wollte Darvas nicht länger dabei sein.

Wie funktioniert das Darvas-Box-System in Baissen nun genau?

Breakdown in der Nähe eines Hochs vor starkem Kursrückgang

"Eine 25 Dollar Aktie bleibt eine 25 Dollar Aktie, egal zu welchem Preis sie mal gehandelt wurde." Diese Aussage tätigte Nicolas Darvas nachdem die Aktie eines Freundes um 40% eingebrochen war. In der Vergangenheit schützten die Darvas-Boxen Anleger vor solchen großen Verlusten. Steht eine Baisse bevor ist es absolut notwendig die Warnsignale vor dem großen Crash zu erkennen. In der Krise 2008 ist beispielsweise eine Daimler Aktie von 78 Euro auf 18 Euro gefallen. Die Darvas-Methode hätte in diesem Fall als Frühwarnsystem hervorragend funktioniert.

Erstes Warnsignal:

- die Aktie bildete bereits drei Monate vor dem großen Kursrutsch keine Darvas-Boxen mehr aus.

Zweites Warnsignal:

- die an der Spitze ausgebildete Box (Hoch 78 Euro) wurde nach unten gebrochen (63 Euro).

Nicolas Darvas hat seine Verluste durch enge Stopps konsequent begrenzt. Ein Breakdown einer Box führte nach seiner Strategie ebenfalls zum sofortigen Verkauf der Aktie. Dem Anleger der in diesem Szenario mit Darvas-Boxen gehandelt hätte, wäre ein Verlust von 45 Euro je Aktie erspart geblieben.

daimler-darvas

Schwacher Markt? - neue Chancen identifizieren!

Zu Beginn einer Hausse werden die Karten oft neu gemischt. Neue Branchen und neue Aktien führen die Aufwärtsbewegung an. Die Schwierigkeit besteht darin zu erkennen, wann eine Baisse vorüber ist und der Markt nachhaltig nach oben dreht. Bei der Darvas-Methode stellt sich diese Frage erst gar nicht, denn Signale entstehen erst, wenn der Markt oder Einzelaktien wieder bullisch sind

Die Bildung neuer Boxen ist der erste Indikator der andeuten lässt, dass ein Bullenmarkt bevorstehen könnte.

Nicolas Darvas zeichnete sich vor allem durch sein klar definiertes Regelwerk im Bezug auf den Kauf und Verkauf von Aktien aus. Eine Darvas-Box wird nur dann gebildet, wenn die Aktie seit dem 52-Wochentief um mindestens 100% gestiegen ist. Es sollte sich bei dem markierten Hoch um ein Mehrjahres- oder Allzeithoch handeln. Diese Kriterien lassen die Wahrscheinlichkeit für Anleger, zu früh wieder in den Markt einzusteigen, auf ein Minimum sinken. Werden diese Boxen erstmals wieder nach oben durchbrochen, ist das ein starkes Signal für die Trendumkehr des Marktes. Für Anleger ist nun der mögliche Einstieg in den Markt geebnet.

Pegasystems bildete beispielsweise die erste Darvas-Box nach der Krise zwischen 6,76 und 7,87 USD aus. Während der Baisse in 2008 wurden keine Darvas-Box-Breakouts generiert. Nicolas Darvas hätte die Aktie in diesem Zeitraum komplett ignoriert. Interessant wäre sie für ihn erst wieder am Tag des Breakouts geworden. Dieser erfolgte bei 7,92 USD. Pegasystems stieg im Jahre 2009 in nur 9 Monaten von 7,92 USD auf 18,24 USD.

pegasystems

Darvas-Fans haben mit der TraderFox-Software ein ideales Werkzeug:

- Echtzeit-Scanner für Breakouts aus den Darvas-Boxen- Scanner für alle Aktien, die sich gerade in Darvas-Boxen bewegen
- Laufendes Darvas-Trades nachverfolgen
- Scanner mit Aktien, die die Darvas-Performance-Kriterien erüllen und am Allzeithoch notieren.

-> TraderFox Börsensoftware bestellen
Bildherkunft: Fotolia #90131290

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 15.10.2024 um 18:00 Uhr

Ausbildung zum Technischen Analysten (Teaser Webinar)

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Market Timing gilt als eine der schwierigsten Disziplinen im Trading und Investing. Mit dem richtigen Einsatz der Technischen Analyse ist das richtige Timing an der Börse möglich. Der Vorteil der technischen Analyse: Das gleiche Vorgehen funktioniert durch alle Assetklassen hinweg. Einstieg, Ausstieg oder Nichtstun - lernen Sie in diesen Online-Seminaren den gezielten, praktischen und erfolgreichen Einsatz der Technischen Analyse u. a. mit diesen Themen: Trendidentifikation und -reife, Formationsanalyse, Indikatoren, Risikomanagement, Signalgebung. Ganzheitliche Analyse ist wichtig, um richtige Trading-Entscheidungen treffen zu können.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

10 Aktien mit den meisten Lesern

2369 Leser
1477 Leser
1416 Leser
1375 Leser
1231 Leser
1211 Leser
1149 Leser
436384 Leser
405970 Leser
405557 Leser
345323 Leser
277225 Leser
272417 Leser
204784 Leser
182046 Leser
180776 Leser

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com