Die aktuelle Woche steht wieder einmal im Zeichen der Fed. Investoren erhoffen sich mögliche Hinweise auf die anstehenden Zinsentscheidungen. Das gestiegene Interesse für kleine und mittlere Wachstumsaktien zeigt jedoch, dass die Mehrheit davon ausgeht, dass der Zinsgipfel erreicht ist. Die Frage bleibt, ob und wann die Zinsen wieder gesenkt werden. Sofern die Fed nicht mit überraschenden Aussagen neue Unsicherheit in den Markt bringt, dürfte der Technologie-Sektor auch in den kommenden Wochen im Fokus der Anleger stehen.

Trader sollten daher besonders im Technologiesektor nach potentiellen Trading-Chancen suchen. Eine Untersuchung der Performance von Aktien hat ergeben, dass ca. 50 % auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es daher sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr mit TraderFox die stärksten Sektoren im Blick behaltet. Zusätzlich stellen wir drei Tech-Aktien vor, die bislang eher wenig Aufmerksamkeit erhielten.

Mit dem Sector-Spider die Marktrotationen im Blick behalten

Damit ihr jederzeit die stärksten Branchen und Sektoren im Blick behalten könnt, bietet TraderFox den Sector-Spider an. Um das Screening nach den besten Branchen und Sektoren durchzuführen, müsst ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen für die Kurslisten auswählen.

Überblick der stärksten und schwächsten Sektoren am US-Aktienmarkt

Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von heute, gestern, den letzten 7 Tagen sowie von den letzten 4 Wochen wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt. In den letzten 7 Tagen zeigte der Sektor Technology relative Stärke. Drei der Unternehmen stellen wir nun genauer vor.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigst du das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

UiPath (ISIN: US90364P1057)

UiPath ist Betreiber einer Software-Plattform, die für das Speichern und Verarbeiten von Daten bzw. Wissen verwendet wird. Die Technologie ist für unterschiedliche Anwendungen nutzbar, wie beispielsweise für Suchfunktionen durch Mitarbeiter, aber auch zur Unterstützung komplexer Geschäftsprozesse. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von KI-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2005 in Rumänien gegründet und kam 2021 an die NYSE.

Am 30.11.2023 wurden die Zahlen für das abgelaufene Q3 2024 vorgestellt. Der Umsatz stieg dabei um 24 % auf 326 Mio. USD. Der Nettoverlust wurde von -0,10 USD auf -0,06 USD je Aktie reduziert. Für das Q4 wird ein Umsatz von bis zu 386 Mio. USD erwartet, was einem Anstieg um rund 25 % entsprechen würde.

Der Kurs reagierte mit einem dynamischen Gap-Up auf die Q3-Ergebnisse. Bis zum Tagesschluss konnte ein Kursplus von 27 % verbucht werden, wobei das Volumen mehr als 600 % über dem Durchschnitt lag. Seitdem konsolidiert der Kurs innerhalb der Spanne der Gap-Kerze, wobei die Handelsspanne stetig sinkt. Dies dürfte in den kommenden Tagen zu einem dynamischen Ausbruch führen.

Tages-Chart der UiPath Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: UiPath ist ein Anbieter von KI-Lösungen im Software-Markt, der mit starkem Umsatzwachstum und einer steigenden Profitabilität punktet. Die Aktie konsolidiert nach dem starken Gap-Up. Bleibt das Marktumfeld für SaaS-Aktien positiv, dürfte ein Ausbruch auf neue Hochs unmittelbar bevorstehen. Ein Einstieg könnte beim Ausbruch gewählt werden, wobei das Gap-Tief nicht nachhaltig unterschritten werden sollte.

LiveRamp (ISIN: US53815P1084)

LiveRamp ist ein Datenspezialist und betreibt eine Plattform, auf der Dienstleistungen in den Bereichen Verbraucherschutz, Datenethik und grundlegende Identität gebündelt werden. Ein Fokus liegt darauf, den Datenaustausch für Marketinganwendungen auf sichere und datenschutzfreundliche Weise zu realisieren. So sollen unter anderem das Kundenvertrauen und in der Folge auch der Markenwert gesteigert werden. LiveRamp wurde 2011 gegründet und 2014 von Acxiom Marketing übernommen, wobei nach einer Umstrukturierung auch der Name übernommen wurde.

Am 08.11.2023 wurden die Zahlen für das Q2 2024 vorgestellt. Der Umsatz konnte dabei um 9 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und lag bei 160 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie konnte auf 0,07 USD gesteigert werden, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 0,45 USD gemeldet wurde. Zudem erhöhte das Management seine Prognose für das Jahr 2024. Das Management rechnet mit einem Umsatzplus von bis zu 7 % und einem operativen Ergebnis von bis zu 100 Mio. USD.

Nach den Ergebnissen machte der Kurs einen kräftigen Sprung nach oben. Die Aktie startete mit einem Kursplus von 16 % in den Handel. In den darauffolgenden Tagen wurde ein Teil der Gewinne unter erhöhtem Volumen wieder abverkauft. Positiv ist jedoch, dass das Gap nicht vollständig geschlossen wurde, sondern bereits bei rund 32,50 USD - nahe dem letzten lokalen Hoch - weitere Käufer in den Markt kamen und den Kurs seither stützen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der LiveRamp Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: LiveRamp bietet Datenlösungen im Bereich Marketing an. Der Kurs des Unternehmens konnte zuletzt von einer Prognoseanhebung und dem insgesamt starken Umfeld für Software-Unternehmen profitieren. Für Trader bietet es sich an, antizyklisch einzusteigen, wenn der Kurs erneut den Support bei 32,50 USD anläuft. Alternativ kann ein Trade prozyklisch eröffnet werden, falls der Kurs auf neue Hochs ausbricht.

Yelp (ISIN: US9858171054)

Yelp ist Betreiber einer Internet-Plattform, die Empfehlungen für lokale Unternehmen bündelt. Nutzer können sich mit Yelp über Geschäftsinformationen, Bewertungen und Fotos informieren. Aufgrund der hohen Präsenz in unterschiedlichen Kategorien dürfte Yelp bereits vielen geläufig sein. Die Aktie steht jedoch nur bei wenigen Börsianern auf der Watchlist. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet. Der Börsengang von Yelp erfolgte 2012.

Am 02.11.2023 wurden die Zahlen für das Q3 2023 vorgelegt. Der Umsatz wurde um 12 % gesteigert und erreichte mit 345 Mio. USD einen neuen Rekord. Der Gewinn je Aktie vervielfachte sich von 0,13 USD auf 0,84 USD. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach den überzeugenden Ergebnissen ebenfalls angehoben. Der Umsatz soll nun bei bis zu 1,337 Mrd. USD liegen, was einem Anstieg von 12 % auf Jahressicht entsprechen würde.

Die Aktie startete nach den Q3-Zahlen mit einem Gap-Up in den Handel. Seitdem folgte jedoch keine wirkliche Kaufdynamik und der Kurs liegt weiterhin in der seit Juli andauernden Seitwärtsrange. Trotzdem konnten auf Tagessicht zuletzt höhere Hochs gebildet werden, was auf ein erhöhtes Kaufinteresse hindeutet. Im Wochenchart bildet die Aktie eine Base nach einer mehrmonatigen Cup-Formation.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Yelp Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Yelp ist eine populäre Anlaufstelle, um sich im Internet beispielsweise über Restaurants, Handwerker oder Autowerkstätten zu informieren. Mit der Prognoseanhebung rückte die Aktie in den Fokus der Anleger, wobei der große Ausbruch noch auf sich warten lässt. Steigt der Kurs über die Marke 47,50 USD, würde ein neues Kaufsignal ausgelöst werden. Trader sowie mittelfristige Investoren könnten sich einem Ausbruch anschließen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com