Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante US-Aktien vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu den "Dividendenaktien aus Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

IBM will zwei Abteilungen der Software AG übernehmen - Dividendenrendite von 4,12 %

IBM strebt danach, sämtliche Aspekte des IT-Bedarfs eines Unternehmens abzudecken. Der Konzern fokussiert sich hauptsächlich auf den Vertrieb von Software, IT-Dienstleistungen, Beratung und Hardware.

Kürzlich hat IBM den Erwerb von zwei Abteilungen der deutschen Firma Software AG für 2,13 Mrd. Euro (2,33 Mrd. USD) angekündigt. Die Software AG befindet sich derzeit in einem mehrjährigen Umstrukturierungsplan, nachdem die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake im Oktober über 93 % der Aktien erworben hatte. Die Akquisition soll die Datenkapazität von IBMs Plattform für Künstliche Intelligenz (KI) stärken und beinhaltet die Übernahme der Software-Geschäftsbereiche StreamSets und webMethods. IBM unterstreicht damit sein Engagement in den Bereichen KI und "Hybridcloud".

Die Kunden von IBM würden sich als hartnäckiger als erwartet erweisen, da sie weiterhin einen Schwerpunkt auf die unternehmenskritische Bedeutung von Mainframes und Datenbanken legen würden und daher auch bei Nebenanwendungen keine Abstriche machen wollen würden, so eine "bullishe" Meinung von Morningstar. Obwohl das Kursplus seit Jahresbeginn "nur" bei rund 8% liegt, sollte die hohe Dividendenrendite von rund 4,12 % (Morningstar) nicht übersehen werden.

Coca-Cola: JPMorgan sieht Chancen - Dividendenrendite von 3,17 %

Coca-Cola besitzt ein starkes Markenportfolio, enge Beziehungen zu Einzelhändlern und die Größenvorteile des riesigen globalen Systems, was die Wettbewerbsposition des Konzerns stärkt. Laut Morningstar könnte das Unternehmen die Beziehungen zu Abfüllern in Schwellenländern nutzen, um das Volumenwachstum mit klassischen Rezepten und neuen, auf den lokalen Geschmack zugeschnittenen Produkten zu steigern. In Industrieländern könnten säkulare Gegenwinde eine Herausforderung für das langfristige Wachstum darstellen. Im Zuge des Hypes um die Abnehmmittel von Pharmakonzernen wie Novo Nordisk oder Eli Lilly hatten einige Marktteilnehmer Befürchtungen hinsichtlich eines Gegenwinds für Aktien wie Coca-Cola oder Pepsi geäußert. Pepsi-CFO Hugh Johnston erklärte jedoch zuletzt, dass der Konzern noch keine Auswirkungen gespürt hätte.

JPMorgan hat die Aktienbewertung zuletzt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 USD belassen, da sich der Konzern in einem Zyklus mit schnellen Innovationen und Investitionen in die Digitalisierung befände. Das könnte laut der Analystin Andrea Teixeira zu weiteren Marktanteilsgewinnen und einer Wertsteigerung führen. Die Anleger werden hier seit langer Zeit mit satten Ausschüttungen belohnt. Die Dividenden-Kontinuität beträgt 35 Jahre und die Dividendenrendite beläuft sich auf 3,17 % (Morningstar).

Best Buy: Ausbau des E-Commerce-Geschäfts - Dividendenrendite von 4,85 %

Best Buy, der Einzelhändler für Unterhaltungselektronik, halte einen Anteil von etwa 8,5 % am US-Markt (35 % an den Offline-Verkäufen), laut Morningstar. Der Großteil der Umsätze wird in den Geschäften, insbesondere mit Mobiltelefonen, Tablets, Computern und Haushaltsgeräten, erzielt. Im Zuge der Coronapandemie hat sich auch der Ausbau des E-Commerce-Geschäfts in den USA stark beschleunigt. Morningstar erwartet, dass sich das digitale Verkaufsvolumen im Vergleich zu vor der Pandemie auf das Doppelte einpendeln könnte, wodurch sich Best Buy in diesem Bereich besser gegenüber Konkurrenten behaupten könnte.

Mit dem herausfordernden makroökonomischen Umfeld gehe eine uneinheitliche Verbrauchernachfrage einher, die laut Best Buy-CEO Corie Barry, schwieriger vorherzusehen sei. Im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 schrumpfte der Umsatz von 10,6 Mrd. USD vom Vorjahr auf 9,76 Mrd. USD. Auf der Grundlage des jüngsten Verkaufstrends hat der Konzern seine Jahresumsatzprognose gesenkt. Während das Unternehmen zuvor mit 43,8 Mrd. bis 44,5 Mrd. USD gerechnet hatte, wird nun eine Spanne von 43,1 Mrd. USD bis 43,7 Mrd. USD angenommen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn zwar ein Minus von über 8 % verzeichnet, die Dividende sorgt bei den Anlegern aber regelmäßig für ein attraktives passives Einkommen. Die Dividendenrendite beläuft sich hier auf 4,85 % (Morningstar).

ExxonMobil sieht sich für ein profitables Wachstum gut gerüstet - Dividendenrendite von 3,62 %

Exxon gibt an, dass die Umsetzung seiner Strategie seit 2019 die Ertragskraft des Konzerns steigern konnte. Bei einem realen Brent-Preis von 60 USD konnten die jährlichen Gewinne um rund 10 Mrd. USD gesteigert werden. Der Konzern plant, die strukturellen Kosten zu senken und den Mix des Geschäfts zu verbessern, um die Produktion von kostengünstigen Anlagen zu steigern und den Verkauf von hochwertigen "performance chemicals", emissionsärmeren Kraftstoffen und Hochleistungsschmierstoffen zu erhöhen. Exxon beabsichtigt, weltweit dazu beizutragen den Lebensstandard zu erhöhen und gleichzeitig ein neues Geschäft aufzubauen, um die Emissionen in herausfordernden Teilen der Wirtschaft zu reduzieren. Hierfür sieht sich Exxon gut gerüstet und erwartet Chancen für ein profitables Wachstum.

Die Aktie von Exxon hat seit Jahresbeginn ein Minus von über 11 % verzeichnet, auch die jüngsten Quartalszahlen haben die Anleger enttäuscht. Im abgelaufenen 3. Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 90,76 Mrd. USD und einen bereinigten Gewinn je Aktie (non-GAAP) von 2,27 USD, was unter den Erwartungen der Analysten von 92,57 Mrd. USD bzw. 2,36 USD lag. Energie könnte mittelfristig weiterhin aber eine große Rolle spielen. Zudem handelt es sich bei Exxon um einen zuverlässigen Dividendenzahler, mit einer Dividendenkontinuität von 35 Jahren und einer Dividendenrendite von 3,62 %.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch schöne Feiertage. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca