Inspire Medical Systems (INSP)

Inspire Medical Systems (INSP) ist ein Unternehmen, das eine innovative und alternative Therapie für Schlafapnoe anbietet. Schlafapnoe ist eine häufige und ernst zu nehmende Erkrankung, die durch wiederholte Atemaussetzer während des Schlafs gekennzeichnet ist. Schlafapnoe kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen, wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall. Die gängigste Behandlung für Schlafapnoe ist die kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie (CPAP), die einen Luftstrom durch eine Maske liefert, die über Nase oder Mund getragen wird. Allerdings ist CPAP oft unangenehm, laut und schwer zu verwenden, was zu einer geringen Therapietreue führt.

Inspire Medical, das 2007 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Minnesota hat, bietet das Inspire-System an, das aus einem implantierbaren Neurostimulator, einer Atemwegssonde und einer Fernbedienung besteht. Das System stimuliert den Hypoglossusnerv, der die Zunge kontrolliert, um die oberen Atemwege während des Schlafs offen zu halten. Es ist von der FDA zugelassen und wird von einem Arzt verschrieben. Das System ist einfacher und bequemer als die CPAP-Behandlung und hat eine hohe Patientenzufriedenheit und Therapietreue.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 02.05.2023 vorgelegt. Die Aktie konnte im Hoch um 8,2 % zulegen. Der Quartalsverlust je Aktie lag mit -0,51 USD unter dem Vorjahresniveau und fiel deutlich besser aus als die Erwartung der Analysten. Das Umsatzwachstum betrug 84%. Auch hier konnten die Erwartungen der Analysten getoppt werden. Wie das Management mitteilte, profitiere das Unternehmen von einer hohen Nachfrage nach seinem Inspire-System in den USA und Europa sowie von einer Erholung des japanischen Marktes nach der COVID-19-Pandemie.

Die Aktie ist letzte Woche entgegen der allgemeinen Marktschwäche auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Dieses entspricht gleichzeitig dem Allzeithoch. Die relative Stärke zum S&P 500 steht ebenfalls am 52 Wochenhoch. Dies ist sehr bullisch.

Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (PANW) ist ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Palo Alto bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Cybersicherheit an. Hierunter fallen u.a. Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Endpunktsicherheit und Sicherheitsoperationen. Das Unternehmen bedient mehr als 80.000 Kunden in über 150 Ländern.

Palo Alto zeichnet sich durch seine einzigartige Vision von einer integrierten und automatisierten Sicherheitsplattform aus, die alle Aspekte der Cybersicherheit abdeckt. Die Plattform basiert auf drei Säulen: Strata, Prisma und Cortex.

Strata ist eine Netzwerksicherheitsplattform, die aus Next-Generation Firewalls, Cloud-Delivered Security Services und SD-WAN-Lösungen besteht. Strata ermöglicht es den Kunden, ihre Netzwerke vor komplexen Angriffen zu schützen, indem es den Datenverkehr analysiert, Bedrohungen erkennt und blockiert und die Netzwerkleistung optimiert.

Prisma ist die Cloud-Sicherheitsplattform von Palo Alto, die aus Prisma Cloud, Prisma Access und Prisma SD-WAN besteht. Mittels Prisma können Kunden ihre Cloud-Anwendungen, -Daten und -Infrastrukturen vor Cyberangriffen schützen, indem es eine umfassende Sichtbarkeit, Compliance und Governance bietet.

Cortex ist eine Sicherheitsoperationsplattform, die aus Cortex XDR, Cortex XSOAR und Cortex Xpanse besteht. Cortex ermöglicht es den Kunden, ihre Sicherheitsoperationen zu automatisieren und zu verbessern, indem es Daten aus verschiedenen Quellen sammelt, analysiert und korreliert, um Angriffe zu verhindern, zu erkennen und zu beheben.

Palo Alto hat seine strategische Position im wachsenden Markt für Cybersicherheit gestärkt, indem es in den vergangenen Jahren mehrere Akquisitionen getätigt, neue Produkte auf den Markt gebracht hat und neue Partnerschaften eingegangen ist. So hat das Unternehmen im Dezember 2020 Expanse dazugekauft, einen Anbieter von Netzwerksicherheitslösungen für große Organisationen. Im März 2021 folgte dann die Übernahme von Bridgecrew. Hierbei handelt es sich um einen Anbieter von Cloud-Sicherheitslösungen für Entwickler. Im Dezember 2022 wurde eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud geschlossen, um gemeinsame Sicherheitslösungen anzubieten. Das Unternehmen hat auch seine Next-Generation Firewall mit Machine Learning-Funktionen ergänzt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 23.05.2023 präsentiert. Die Aktie schoss um 9.3 % nach oben. Die Erwartungen der Analysten konnten getoppt werden. Das Umsatzwachstum betrug 24 %, während der Gewinn je Aktie um 83% zulegen konnte. Palo Alto hat außerdem seine Prognose für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2023 angehoben. Am 16.06.2023 hat Wedbush das Preisziel der Aktie von 225 USD auf 290 USD angehoben. Vom aktuellen Preisniveau hat die Aktie damit fast 20 % an Potenzial.

Der Markt scheint aktuell Palo Alto als die Leaderaktie des Cybersecurity-Sektors zu spielen. So macht die Aktie charttechnisch den stärksten Eindruck unter den Cybersecurity-Aktien. Denn sie befindet lediglich 2% unterhalb ihres 52 Wochenhoch, welches gleichzeitig dem Allzeithoch entspricht.

Celsius Holding (CELH)

Celsius Holding (CELH) ist ein globales agierendes Unternehmen, das sich auf funktionale Getränke spezialisiert hat, die Energie liefern, den Stoffwechsel anregen, den Kalorienverbrauch erhöhen und die Leistungsfähigkeit steigern. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Florida. Celsius Holdings bietet verschiedene Linien von kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Getränken an, die natürliche Inhaltsstoffe wie Grüntee-Extrakt, Koffein, Guarana und Ingwer enthalten. Die Getränke sind zuckerfrei, kalorienarm und vegan. Das Unternehmen bietet auch FAST Protein Bars an, die hochwertiges Molkenprotein enthalten.

Celsius Holdings vertreibt seine Produkte über verschiedene Kanäle wie Einzelhandel, Online-Handel und Direktvertrieb. Das Unternehmen hat mehr als 90.000 Verkaufsstellen in 75 Ländern und arbeitet mit bekannten Partnern wie Amazon, Costco und Walmart zusammen.

Die Hauptmarke ist CELSIUS®, die in mehreren Geschmacksrichtungen als kohlensäurehaltige oder nicht kohlensäurehaltige Getränke sowie als Pulversticks erhältlich ist. Zu den weiteren Produktlinien gehören CELSIUS HEAT®, CELSIUS BCAA+, CELSIUS-Stevia und CELSIUS ON-THE-GO.

Die Einzigartigkeit der Produkte von Celsius Holding liegt in ihrer wissenschaftlich nachgewiesenen Wirksamkeit, die durch mehrere klinische Studien belegt ist. Diese Studien haben gezeigt, dass der Konsum von CELSIUS® den Stoffwechsel beschleunigt, den Kalorienverbrauch erhöht, das Körperfett reduziert und die Ausdauer verbessert im Vergleich zu einem Placebo-Getränk.

Das Unternehmen konkurriert mit etablierten Marken wie Monster Beverage und Red Bull, aber auch mit neuen Akteuren wie Bang Energy und Alani Nu. Das Unternehmen hat sich durch seine innovativen Produkte, seine starke Markenbekanntheit und seine treue Kundenbasis einen Vorteil verschafft.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 09.05.2023 präsentiert. Sie elektrisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch um 26,5 % nach oben! Das Gewinnwachstum lag bei über 300% (!) und deutlich oberhalb der Erwartungen der Analysten. Der Umsatz konnte fast verdoppelt werden und lag ebenfalls oberhalb der Konsensmarke.

Die Aktie konnte am Freitag aufgrund eines "Overweight" Ratings und neues Preisziels von 180 USD von Stephens auf ein neues 52 Wochenhoch ausbrechen. Dieses entspricht auch dem Allzeithoch. Die relative Stärke zum S&P 500 befindet sich am 52 Wochenhoch.

Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Aktien von Celsius Holdings und Palo Alto Networks.