Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu "Dividendenaktien Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

SBM Offshore: Free Cashflow könnte in den kommenden Jahren steigen - Dividendenrendite von 6,4 %

SBM Offshore bezeichnet sich selbst als den Experten für Tiefwasseranwendungen im Bereich Öl und Gas von heute sowie für Wind- und Wellenenergie von morgen. Die Vision des Unternehmens besteht darin, den Bedarf der Gesellschaft an sicherer, nachhaltiger und erschwinglicher Energie für kommende Generationen zu decken, indem Energie aus den Tiefen der Ozeane nutzbar gemacht wird. Zuletzt sah sich das Unternehmen mit den Auswirkungen der Pandemie und Lieferkettenstörungen konfrontiert. SBM Offshore besitzt und vermietet Plattformen, entwickelt diese auch für Kunden und verkauft sie nach Fertigstellung.

Wie das Finanzmedium Börse Online mitteilte, könnten die schwimmenden Plattformen neben der Ölförderung auch für den Umschlag von Flüssiggas genutzt werden, wodurch das Unternehmen gut positioniert sei, um von zukünftigen Investitionen zu profitieren. Die Investitionen sollen ab dem nächsten Jahr abnehmen, was voraussichtlich zu einem Anstieg des Free Cashflows führen dürfte. In den kommenden Jahren seien auch größere Verkäufe von Plattformen geplant, deren Erlöse den Aktionären in Form von Sonderdividenden zugutekommen könnten. Die Dividendenrendite ist bereits äußerst attraktiv und beträgt basierend auf den Zahlen von 2022 über 6,4%.

Novartis: Aktienrückkaufprogramm von 15 Mrd. USD bis Ende 2025 - Dividendenrendite von 3,6 %

Der Schweizer Pharmakonzern verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Produkten zur Behandlung von verschiedenen Krankheiten. Mit einer im vergangenen Jahr bekannt gegebenen neuen, fokussierten Strategie, zielt Novartis darauf ab, sich zu einem "reinen" Unternehmen für innovative Medikamente zu transformieren. Dabei konzentriert sich das Pharmaunternehmen auf fünf wichtige therapeutische Kernbereiche, darunter die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie, Neurologie, soliden Tumoren und Hämatologie. In jedem dieser Bereiche verfügt Novartis über bedeutende zugelassene Medikamente sowie vielversprechende Entwicklungen in der Pipeline. Im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen seine Gewinnmargen steigern und erhöhte zudem seine Prognose für das Jahr 2023. Dank einer robusten Bilanz und positiven Wachstumsperspektiven plane Novartis bis Ende 2025 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 15 Mrd. USD und will zugleich flexibel für gezielte strategische Akquisitionen bleiben.

Die Privatbank Berenberg senkte kürzlich das Kursziel für Novartis von 80 auf 74 CHF, die Einstufung lautet aber weiterhin "Halten". Die Analystin Kerry Holford merkte an, dass die Schweizer nach mehreren Jahren der Restrukturierung nun ein reines Pharmaunternehmen seien. Jefferies bleibt optimistischer und behält seine Kaufempfehlung bei, auch wenn das Kursziel von 105 auf 100 CHF gesenkt wurde. Dividenden sind ein interessanter Aspekt bei diesem Papier. Bei Novartis kann auf eine beeindruckende Dividendenkontinuität von 29 Jahren zurückgeblickt werden. Die Dividendenrendite basierend auf den Zahlen von 2022 beträgt 3,60%. (Chart in CHF).

Siemens: Bereits viel negatives eingepreist - Dividendenrendite von 3,3 %

Der Mischkonzern verzeichnete im vergangenen Quartal ein erneutes Wachstum. Das Unternehmen erkenne eine Normalisierung der Nachfrage, insbesondere in China und im kurzzyklischen Geschäft. Der Geschäftsbereich "Mobility" erzielte erneut einen Rekordwert beim Quartalsauftragseingang. Das Gesamtwachstum im industriellen Geschäft wurde insbesondere durch einen zweistelligen prozentualen Anstieg im Bereich "Smart Infrastructure" angetrieben. Während der Berichtssaison des 3. Quartals geriet die Branche unter Druck.

Die britische Bank Barclays äußerte die Meinung, dass die goldenen Zeiten für die Investitionsgüterbranche vorbei sein könnten und sich die Situation normalisiere. Der Analyst James Winchester kommentierte, dass der Auftragsbestand derzeit noch stützend wirke. Die Bewertung des Sektors bleibt weiterhin hoch, weshalb hier ein selektiver Investitionsansatz erforderlich ist. Die Siemens-Aktie ist in jüngster Zeit unter Druck geraten, und es könnte bereits einiges an negativen Erwartungen eingepreist sein. Langfristig dürfte sich die Unternehmensumstrukturierung und der Fokus auf Digitalisierung positiv auswirken. Auch in Bezug auf Dividenden könnte Siemens interessant sein. In unserem Dividenden-Check erhält die Aktie 10 von 15 Punkten. Basierend auf den Zahlen von 2022 beträgt die Dividendenrendite 3,30%.

E.ON: Hohe Investitionen in die Energiewende - Dividendenrendite von 4,66 %

Das Kerngeschäft von E.ON ist in die Geschäftsbereiche "Energienetze" und "Kundenlösungen" unterteilt. Das Unternehmen betreibt Strom- und Gasverteilungsnetze in Ländern wie Deutschland, Schweden und der Türkei. In letzter Zeit hatten die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs einen Einfluss auf das Geschäft des Energieversorgers, einschließlich volatiler Rohstoffpreise und Veränderungen im Energienachfrageverhalten. Das operative Geschäft entwickelte sich im 1. Halbjahr 2023 positiv. Obwohl der Außenhandelsumsatz leicht um 0,5 Mrd. gesunken ist, stieg das bereinigte EBITDA des Unternehmens um 40% auf 5,7 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Langfristig dürfte die Energiewende das Geschäft des Energieversorgers beeinflussen. Im 1. Halbjahr 2023 stiegen die Investitionen in die Energiewende laut E.ON um 36% auf 2,4 Mrd. Euro. Obwohl in den beteiligten Sektoren bereits Fortschritte zu verzeichnen seien, würden die Regulierungen ein hemmender Faktor bleiben, wie Bernstein Research kommentierte. Die Kosten für erneuerbare Energien im Energiesektor seien erheblich gestiegen und hätten die Fortschritte der vergangenen Jahre ausgeglichen. Das US-Analysehaus hat daher seine Bewertung der Aktie auf "Market-Perform" belassen, bei einem Kursziel von 12 Euro. Die Aktie könnte jedoch als Dividendenpapier eine attraktive Möglichkeit für passive Einnahmen darstellen. Die Dividendenrendite liegt basierend auf den Zahlen von 2022 bei 4,66%.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca