In der letzten Woche rückten erneut Zinssorgen sowie enttäuschende Konjunkturdaten aus China in den Mittelpunkt. Die Korrektur an den Aktienmärkten fand jedoch am Freitag vorerst ihren Tiefpunkt. Durch die positiven Quartalszahlen von NVIDIA, die auf der ganzen Welt sehnlichst erwartet wurden, könnte der Markt nun wieder Stärke zeigen und Leader-Aktien mit hohem Wachstum auf neue Hochs hieven.

Um die besten Aktien mit Leadership-Profil zu finden, sollten sich Trader auf Aktien konzentrieren, die sich vom allgemeinen Markt abheben und Interesse bei den institutionellen Investoren geweckt haben. Diese Aktien lassen sich besonders in unruhigen Marktphasen durch relative Stärke zum Gesamtmarkt identifizieren. Wie ihr die Aktien mit TraderFox findet und welche drei Aktien derzeit mit relativer Stärke überzeugen, findet ihr in diesem Artikel.

So findet ihr Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Um die Aktien mit der größten relativen Stärke zu finden, eignet sich das Screening-Tool von TraderFox auf screener.traderfox.com. Hier könnt ihr eine Vielzahl an fundamentalen und technischen Kriterien auswählen, um Aktien nach euren Vorstellungen zu finden. Wir suchen nach Aktien mit Umsatzwachstum von mindestens 40 % (TTM) und einer relativen Stärke von mindestens 90 (1 Monat).

Screening-Kriterien für die Suche nach Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Sobald alle Kriterien eingestellt sind, kann der Vorgang mit einem Klick auf "Scannen" gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst. Das Ergebnis zeigt, dass von 2.000 Aktien nur 30 Aktien übrigbleiben und bei dem Screening nur die allerbesten Aktien bestehen. Nachfolgend stellen wir drei der gefundenen Aktien genauer vor.

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, kannst du ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigst du das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Interactive Brokers (ISIN: US45841N1072)

Interactive Brokers ist einer der bedeutendsten Broker für den Handel auf verschiedenen Finanz- und Kapitalmärkten. Zu den Kunden gehören Einzelanleger, Hedgefonds und Finanzberater, die ihre Gelder von Interactive Brokers verwahren lassen oder für den Handel von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf Märkten in der ganzen Welt nutzen. Die Handelsplattform wird um ergänzende Services wie Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Möglichkeiten und Anlageprodukte erweitert, um möglichst allen Anforderungen der kundengerecht zu werden.

Die jüngsten Zahlen für das Q2 wurden am 18.07.2023 präsentiert. Nach einem ersten Rücksetzer wurde die Aktie unter überdurchschnittlichem Volumen akkumuliert und steht inzwischen deutlich höher als vor den Zahlen. Der Nettoumsatz konnte auf rund 1 Mrd. USD gesteigert werden, was einem Anstieg von etwa 39 % entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,32 USD lag klar über dem Vorjahreswert von 0,84 USD.

Auch in den vorherigen Quartalen konnte Interactive Brokers bereits ein sehr hohes Umsatzwachstum erzielen. Auf Sicht der letzten 12 Monate liegt das Umsatzwachstum bei 108 %. Auch der Gewinn je Aktie konnte über die letzten vier Quartale um durchschnittlich 91 % gesteigert werden. Analysten erwarten zudem ein anhaltendes Wachstum der Gewinne von über 40 %. Im letzten Monat kam die Aktie auf eine relative Stärke von 94. Die Aktie gehört damit zu den 6 % der stärksten Aktien am US-Markt.

Ein Grund für die positive Entwicklung des Aktienkurses ist vermutlich das für Interactive verbesserte Zinsumfeld. Aufgrund der gestiegenen Zinsen bekommt das Unternehmen nun eine höhere Rendite auf die Kundeneinlagen. Aufgrund der breiten Aufstellung auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkten ist Interactive Brokers zudem weitestgehend unabhängig von den Entwicklungen am Finanzmarkt. Der Chart zeigt seit einigen Monaten klar nach oben.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Interactive Brokers Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Interactive Brokers ist Betreiber einer führenden Handelsplattform und könnte ein spannender Growth-Pick bei dauerhaft hohen Zinsen sein. Das Wachstum ist seit mehreren Quartalen intakt und der Chart zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Trader können der Aktie folgen. Eine Absicherung bietet sich beim alten Widerstandsniveau 90 USD an.

Helix Energy Solutions (ISIN: US42330P1075)

Helix Energy Solutions ist ein Dienstleister für die Offshore-Energie. Neben Bohrlochinterventionen und der Stilllegung alter Öl- und Gasfelder bietet Helix Energy Lösungen in der Tiefsee-Robotik an. Bislang wird ein Großteil des Umsatzes mit Kunden aus dem Öl- und Gassektor erzielt. Perspektivisch möchte man jedoch auch vermehrt im Offshore-Markt für erneuerbare Energien Geld verdienen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Die finanzielle Entwicklung von Helix ist durchwachsen. Auf Sicht der letzten 10 Jahre lag das durchschnittliche Umsatzwachstum bei 0,31 % pro Jahr. Dies änderte sich jedoch in den letzten Quartalen. In den letzten 12 Monaten stieg der Umsatz deutlich um 69 % und könnte damit einen neuen Wachstumstrend einleiten. Das Unternehmen arbeitet aktuell nicht profitabel, konnte jedoch die EBIT-Marge über die letzten vier Quartale mit 1 % knapp in den positiven Bereich verschieben.

Insbesondere das jüngste Q2 2023, dessen Ergebnisse am 26.07.2023 vorgestellt wurden, verzauberte die Anleger. Der Umsatz lag mit 309 Mio. USD etwa 90 % über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen meldete zudem einen Nettogewinn von 0,05 USD und schlug die Erwartungen um rund 25 %. Im Vorjahr wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie gemeldet.

Ein Treiber des jüngsten Erfolgs ist unter anderem die hohe Nachfrage in den Segmenten Robotics und Shallow Water Abandonment (Offshore-Energie). Aufgrund einer Vielzahl an Grabenbau-Projekten in Europa, den USA und Asien stieg der Quartalsumsatz im Robotics-Segment (ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge und Grabenfräse) so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Aufgrund der hohen Auslastung erhöhte das Management auch die Prognose für 2023.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Helix Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Helix ist mit seinen Dienstleistungen gut positioniert, um sowohl von der steigenden Nachfrage nach Öl und Gas als auch von der Errichtung neuer Offshore-Wind- und Solarparks zu profitieren. Die weltweiten Pläne zur Errichtung neuer Offshore-Energieprojekte dürften die Nachfrage nach den Leistungen von Helix mittelfristig weiter stützen. Die Aktie konsolidiert nach den überraschend starken Quartalszahlen seitwärts. Trader könnten folgen, wenn der Aktie in den kommenden Tagen ein Ausbruch aus der Base gelingt.

Arista Networks (ISIN: US0404131064)

Arista Networks ist ein Netzwerkausrüster und Anbieter von Client-to-Cloud-Netzwerken für unter anderem Rechenzentren. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, bestehend aus IT-Hardware und Software für schnelle Cloudinfrastrukturen. Zu den Produkten gehören Router, Switches und Cloud-Netzwerklösungen, die in Rechenzentren, Campus- und Routing-Umgebungen angewandt werden. Das Unternehmen wurde 2004 in Kalifornien gegründet.

Die Zahlen für das Q2 wurden am 31.07.2023 vorgestellt. Dabei konnte ein neuer Rekordumsatz von 1,5 Mrd. USD erzielt werden, was einem Anstieg von 8 % ggü. dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,58 USD knapp 10 % über den Erwartungen und übertraf das Vorjahresergebnis um 46 %. Das Management rechnet aufgrund der starken Zahlen nun mit einem Wachstum von 30 % im Jahr 2023.

Damit konnte Arista seine Prognose erneut leicht verbessern. Ein Treiber für das künftige Geschäft sollen dabei auch KI-gesteuerte Netzwerkidentitäten einnehmen. Im letzten Quartal stellte das Unternehmen Arista Guardian vor, einen Cloud-basierten, KI-gesteuerten Netzwerkidentitätsdienst für Unternehmenssicherheit und IT-Betrieb.

Damit dürfte es dem Unternehmen auch in Zukunft gelingen, zu den Profiteuren der global steigenden Nachfrage nach Rechenleistung zu gehören. Auf Sicht der letzten 12 Monate konnte der Umsatz um mehr als 50 % gesteigert werden. Mit einer durchschnittlichen Nettomarge von 32 % arbeitet Arista trotz der Investitionen in neue Produkte hochprofitabel. Der Kurs brach inmitten der Marktkorrektur auf neue Allzeithochs aus.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Arista Networks Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Arista Networks ist ein Profiteur des steigenden Bedarfs an Rechenleistung. Die Aktie geriet nach dem schwachen Ausblick im Mai unter Druck, konnte sich jedoch beeindruckend schnell erholen, was auf Interesse bei institutionellen Investoren schließen lässt. Der Ausbruch auf ein Allzeithoch löst ein klares Kaufsignal für Trendfolge-Trader aus.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!