Der Markt für Technologie- und Wachstumsaktien zeigt sich zunehmend robuster. In den letzten Wochen reagierte der Nasdaq-Index mit beeindruckender Stärke auf kurzfristige Rücksetzer. Wenngleich die Marktbreite noch gering ist, stellt das aktuelle Marktumfeld ein zunehmend besseres Set-Up für Trendfolgetrader dar. Allerdings solltet ihr dabei im Hinterkopf behalten, dass der Aktienmarkt noch sehr volatil agiert und vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen und makroökonomischen Trends jederzeit mit kräftigen Korrekturen gerechnet werden muss.

Um mit möglichen Trendfolgetrades auf die richtigen Aktien zu setzen, ist im Vorfeld ein gutes Screening unabdingbar. In diesem Artikel stellen wir einen Klassiker unter den TraderFox-Screenings vor. Dieser sucht Aktien in Anlehnung an die Strategie des Star-Traders Mark Minervini. Im Nachfolgenden erklären wir, wo ihr den Screener findet und wie ihr ihn verwendet. Zusätzlich stellen wir drei eher unbekannte Aktien vor, welche die Kriterien erfüllen und Potenzial für weitere Superperformance zeigen.

So screent ihr nach potenziellen Superperformance-Stocks

Um die Aktien mit der größten relativen Stärke zu finden, eignet sich das Ranking mit dem vorgefertigten Superperformance-Stocks-Template in Anlehnung an die Strategie von Mark Minervini. Das Template sucht nach Aktien, die die nachfolgend dargestellten Kriterien erfüllen.

Kriterien des Templates für die Suche nach Superperformance-Stocks

Um das Template zu laden und die Superperformance-Stocks zu finden, müsst ihr euch bei dem Tool "aktien Rankings" auf rankings.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr unter "Templates" das Superperformance-Stocks-Template laden. Unter "Universum" könnt ihr auswählen, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen.

Wendet man das Template auf das Anlageuniversum der 2.000 volumenstärksten US-Aktien an, bleiben lediglich 86 Treffer übrig. Die gefundenen Aktien werden in einer Liste direkt unter dem Tool dargestellt. Drei der gefundenen Superperformance-Stocks stellen wir nun kurz vor.

Wingstop (ISIN: US9741551033)

Wingstop ist eine Restaurantkette, die sich – wie es der Name bereits vermuten lässt – auf den Verkauf von Chickenwings, Hähnchenkeulen und Chicken-Sandwiches konzentriert. Das Unternehmen wurde 1994 in Dallas gegründet und wächst seitdem stetig. Inzwischen betreibt die Fast-Food-Kette rund 2.000 Restaurants. Etwa 88 % aller Restaurants befinden sich in den USA. Ein Großteil wird jedoch ähnlich wie bei McDonalds als Franchise geführt wird.

Das Wachstum von Wingstop war in den letzten Jahren sehr stabil. Die Kette konnte in den letzten 19 Jahren dynamisch durch steigende Restaurantzahlen wachsen. Wingstop wurde dabei auch als das am schnellsten wachsende Franchise-Unternehmen der USA ausgezeichnet. Auch im Geschäftsjahr 2022 wurden neue Rekorde bei der Neueröffnung erzielt.

Mit den letzten Quartalszahlen vom 22.02.2023 meldete Wingstop, dass der Umsatz im Q4 um 45,6 % auf 104,9 Mio. USD gesteigert werden konnte. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 steht ein Umsatzplus von 26,6 % auf 357,5 Mio. USD zu Buche. Der Nettogewinn für das FY 2022 stieg um 24,1 % auf 52,9 Mio. USD. Zudem konnte die Fünfjahresprognose mit einem mittleren einstelligen Umsatzwachstum im Inland bestätigt werden. Im Jahr 2023 sollen hierfür 240 neue Restaurants eröffnet werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Wingstop Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Wingstop bietet eine überzeugende Growth-Story abseits des Technologiemarktes. Das Unternehmen strebt mit Marketingkampagnen und einer Franchise-Politik ein anhaltendes Wachstum an, das auch im Ausland verstärkt werden soll. Das Trend-Template im Chart ist seit Dezember 2022 intakt. Bei einem Ausbruch auf neue Hochs könnten Trendfolger eine Position eröffnen und den Trade unterhalb der jüngsten Base absichern.

Comfort Systems (ISIN: US1999081045)

Comfort Systems ist ein Anbieter von Dienstleistungen im mechanischen Bauwesen. Zu den Kompetenzen des Service-Unternehmens gehören die Bereiche Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Sanitärtechnik sowie weitere elektrische Komponenten. Die Umsätze gliedern sich in ein Neubaugeschäft sowie ein Wartungsgeschäft, wobei beide Segmente etwa gleich stark zum Gesamtumsatz beitragen. Kunden von Comfort Systems sind Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie öffentliche und private Institutionen.

Mit seinem Geschäftsmodell gehört Comfort Systems zu den Profiteuren der Investitionen, die in den USA infolge des US Inflation Reduction Acts angestoßen wurden. Das Unternehmen berät seine Kunden beispielsweise beim Austausch bestehender Lüftungsanlagen, die mit energieeffizienteren Systemen zur Verbesserung von Umweltbedingungen ersetzt werden sollen. In der Folge konnte in den letzten Quartalen das Wachstum klar beschleunigt werden. Das positive Marktumfeld wird für den Rückkauf eigener Aktien und gezielte Übernahmen verwendet.

Die Zahlen für das Q4 und das FY 2022 wurden am 22.02.2023 präsentiert. Mit einem Quartalsumsatz von 1,12 Mrd. USD (+31 % ggü. Vorjahr) und einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD (+ 48 % ggü. Vorjahr) konnten die Erwartungen deutlich geschlagen werden. Im Gesamtjahr 2022 konnte der Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vorjahr auf 6,82 USD gesteigert werden. Zudem konnte der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 76 % auf über 4 Mrd. USD verbessert werden. Damit dürfte auch in den kommenden Quartalen das gute Geschäft anhalten.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Comfort Systems Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Comfort Systems ist ein eher defensiver Stock-Pick, der von den hohen Förderungen der US-Regierung profitieren dürfte. Das Trendtemplate ist bereits seit Oktober 2022 intakt und die Aktie steigt seitdem in einem stabilen Aufwärtstrend nach oben. Für den Einstieg könnten Börsianer auf einen Rücksetzer in Richtung der 50-Tage-Linie warten, um ihr Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern.

Cadence Design (ISIN: US1273871087)

Cadence Design ist ein Anbieter von Software und Hardware für die Entwicklung von Halbleiterprodukten. Das Unternehmen designt insbesondere Schaltkreise und integrierte Halbleiterschaltungen, welche die Performance der Chips verbessern sollen. Dabei bietet das Unternehmen auch Softwarelösungen und Leistungen im Bereich der elektronischen Designautomatisierung, Verifikations-IP und Design-IP an. Die Kunden von Cadence sind Unternehmen aus der Automobilindustrie, Telekommunikation sowie weiteren Bereichen der Elektroindustrie. Cadence Design wurde bereits 1988 in Kalifornien gegründet.

Die Lösungen von Cadence Design erhöhen die Effizienz von Halbleitern und sind somit einer der Profiteure des Durchbruchs Künstlicher Intelligenz. Um zukünftig auch im Bereich der E-Mobilität, Robotik oder im Privathaushalt mit KI-Produkten zu interagieren, werden effiziente und energiesparende Lösungen benötigt. Hier unterstützt Cadence Design seine Kunden durch smarte Produkte und könnte daher vor einer Sonderkonjunktur in den kommenden Jahren stehen.

Die Zahlen für das Q4 vom 13.02.2023 überzeugten bereits und lagen über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg dabei um 16 % auf 899,9 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie konnte um 17 % auf 0,96 USD angehoben werden. Auch der positive Ausblick überraschte. Der CEO geht davon aus, dass im Hardwaregeschäft eine nachhaltig hohe Nachfrage nach seinen Produkten für ein besseres Chipdesign bestehen bleibt. Das Management rechnet damit, dass im Jahr 2023 ein Umsatz von mind. 4 Mrd. USD und ein Gewinn je Aktie von bis zu 5 USD erwirtschaftet werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Cadence Design Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Cadence Design ist ein wichtiger Partner für die Halbleiterbranche. Das Wachstum und der Ausblick des CEO überzeugen. Nach den positiven Q4-Zahlen legte die Aktie erneut den Vorwärtsgang ein und konsolidiert nun bereits seit ein paar Tagen unmittelbar um Allzeithoch. Positiv ist in diesem Zusammenhang das sinkende Handelsvolumen zu deuten. Ein Ausbruch über 210 USD mit hohem Volumen könnte als Einstiegssignal genutzt werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com