Die Märkte zeigen sich nach den jüngsten Inflationsdaten in den USA von ihrer guten Seite. Die positive Entwicklung reduziert die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinserhöhungen, wenngleich die Kerninflationsrate von 2 % noch deutlich entfernt ist. Die US-Indizes konnten in dieser Woche zulegen und auch im zuvor schwachen Nebenwertebereich zeigt sich zunehmen eine steigende Marktbreite. Sollte das Stimmungsbild weiter positiv bleiben, ergeben sich mit den richtigen Aktien sehr gute Chancen für attraktive Renditen in den kommenden Wochen.

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Konsenserwartungen der Analysten bislang zu pessimistisch waren. In diesem Artikel zeigen wir, wie ein Screening für Gap-Ups durchgeführt werden kann und welche Aktien in den letzten Tagen auf sich aufmerksam machen konnten.

So führt ihr ein Screening nach Gap-Ups mit hohem Volumen durch

Um ein Screening nach Gap-Ups mit hohem Handelsvolumen durchzuführen, müsst ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum festlegen und die Auswahl mit fundamentalen und technischen Kriterien eingrenzen. Unter Chartsignale könnt ihr dann das Signal "Gap Up" auswählen und den Betrachtungszeitraum sowie die minimale Gap-Größe bestimmen. Zusätzlich stellen wir ein, dass das Gap mit hohem Handelsvolumen im Vergleich zum 50-Tagedurchschnitt erfolgen soll.

Kriterien für ein Gap-Volume-Screening (Quelle: screener.traderfox.com)

Tipp: Gerade in der Quartalssaison kann euch das Screening nach Gap-Ups helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Palantir (ISIN: US69608A1088)

Palantir ist ein Softwareanbieter für Datenanalysen. Zu den Kernprodukten gehören Palantir Gotham (Anti-Terror-Analysen) sowie Palantir Foundry (Analyse von Daten und realen Events). Neben einigen Hedgefonds und Finanzdienstleistern zählen insbesondere staatliche Organisationen und Behörden für Sicherheit zu den Kunden von Palantir. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 2020.

Am 02.11.2023 wurden die Zahlen für das abgelaufene Q3 vorgestellt. Der Umsatz stieg um 17 % auf 558 Mio. USD. Zudem konnte Palantir das vierte Quartal in Folge einen profitablen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentieren. Daraus ergab sich eine Marge von 13 %. Auch die Anzahl der Kunden konnte deutlich um 34 % gesteigert werden.

Für das Gesamtjahr 2023 wurde zudem die Prognose erhöht. Das Management erwartet für das Q4 einen Umsatz von bis zu 603 Mio. USD, was einem Jahresumsatz von bis zu 2,22 Mrd. USD entsprechen würde. Auch das bereinigte Ergebnis soll stärker als erwartet ausfallen (bis zu 611 Mio. USD).

Die Ergebnisse des Q3 und die Prognoseanhebung führten zu einem Gap-Up von 17 %. Die Aktie schloss den Handelstag mit einem Plus von 20 %. Das Handelsvolumen lag mehr als 200 % über dem Durchschnitt. Mit dem Pivotal Point wurde zudem die mittelfristige Widerstandslinie überschritten und die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort, der sich seit Jahresbeginn etabliert hat. Die vermehrten Doji-Kerzen der letzten Tage zeigen, dass Käufer und Verkäufer aktuell im Gleichgewicht sind. Trotzdem gelang der Aktie in dieser Woche ein neues 52-Wochenhoch auf 20,37 USD.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Palantir Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Palantir bietet Softwarelösungen, die von öffentlichen und privaten Kunden für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und die Datenanalyse von realen Ereignissen genutzt werden. Das Unternehmen erzielte zuletzt besser als erwartete Ergebnisse und erhöhte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Mit dem Gap-Up setzt die Aktie ihren Aufwärtstrend fort. Trader können dem Trend folgen und könnten eine Absicherung unter der 10- oder 20-Tagelinie suchen.

Duolingo (ISIN: US26603R1068)

Duolingo ist ein Softwareanbieter für E-Learning. Das Kernprodukt ist eine mobile App zum Erlernen von Fremdsprachen, deren Übungen für Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören von Schülern, Studenten und Berufstätigen genutzt werden. Ein Treiber des Unternehmens stellt die Möglichkeit mit KI dar, skalierbare und gleichzeitig individuelle Lernangebote für jeden einzelnen Lernenden anzubieten. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ging 2021 an die Börse.

Neben den Lernangeboten für Fremdsprachen erweitert Duolingo stetig sein Angebot mit zusätzlichen Disziplinen. Zuletzt wurden neue Lernangebote für Mathematik und Musik in die Lern-App integriert. Damit sind neben den inzwischen mehr als 40 Fremdsprachen weitere Angebote vertreten, was das Unternehmen zu einem immer attraktiveren Partner für Bildungseinrichtungen und Unternehmen macht.

Mit Veröffentlichung der jüngsten Zahlen für das Q3 vom 08.11.2023 schlug Duolingo erneut die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um 43 % auf 138 Mio. USD. Das Ergebnis konnte zu einem Nettogewinn von 2,8 Mio. USD ausgebaut werden, während im Vorjahr noch ein Nettoverlust von 18,4 Mio. USD verbucht wurde. Die Buchungen stiegen insgesamt um 49 % auf 154 Mio. USD. Die Zahl der Premium-Abos stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60 % auf 5,8 Millionen.

Die Aktie sprang daraufhin um 11 % nach oben und beendete den Handelstag mit einem Kursplus von 21 %. Das Handelsvolumen übertraf den Durchschnitt der Duolingo-Aktie um mehr als 400 %. Auch in den Tagen darauf wurde die Aktie weiter akkumuliert. Nach dem Rücksetzer am Mittwoch (15.11.) fand die Aktie Unterstützung in der Nähe des Gap-Hochs. Der Abstand zur 10-Tagelinie wird in den nächsten Tagen ebenfalls kleiner und könnte zusätzliche Unterstützung liefern.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Duolingo Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Duolingo ist der führende Anbieter von E-Learning für Fremdsprachen und entwickelt sich zunehmend zu einem echten Profiteur der KI. Das Unternehmen überraschte erneut mit stärker als erwarteten Zahlen und zeigt starkes Wachstum bei Umsatz, Profitabilität und Nutzerzahlen. Die Aktie klettert seit der Veröffentlichung auf neue Allzeithochs. Trader könnten dem Ausbruch folgen.

Agilysys (ISIN: US00847J1051)

Agilysys ist ein Anbieter von Softwarelösungen für das Gastgewerbe. Zum Angebot gehören Lösungen, die für die Steigerung der Gästezufriedenheit, Entlastung der Mitarbeiter und Steigerung der Profitabilität eingesetzt werden. Zu den Kunden gehören Unternehmen mit hohem Servicegrad, wie beispielsweise Hotelketten, Kasinos, Kreuzfahrtgesellschaften oder die Gastronomie. Das Unternehmen wurde 1963 durch den Merger zweier Software-Unternehmen gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1971.

Am 24.10.2023 wurden die Zahlen für das Q2 2024 präsentiert. Der Umsatz stieg um 23 % auf den Rekordwert von knapp 59 Mio. USD. Die wiederkehrenden Umsätze aus Abonnement- und Wartungsgebühren konnten ebenfalls auf einen Rekord von 34 Mio. USD erhöht werden, was rund 58 % des Gesamtumsatzes entspricht. Damit erhöht das Unternehmen den Anteil planbarer Einnahmen und reduziert Unsicherheiten, was bei Investoren gut ankommt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie konnte von 0,24 USD auf 0,25 USD verbessert werden.

Neben den starken Ergebnissen wurden auch die Aussichten für das Geschäftsjahr angehoben. Die Umsatzprognose für 2024 liegt laut Management nun bei bis zu 238 Mio. USD. Das Wachstum der Abonnementumsätze soll bei 28 % liegen.

Die Aktie sprang nach dem Earnings-Event um 14 % nach oben. Bis zum Handelsschluss legte die Aktie um weitere 10 % zu. Das Volumen lag um ein Vielfaches über dem Durchschnitt und signalisiert hohes Interesse bei institutionellen Investoren. Nach der mehrmonatigen Konsolidierung kreuzt die 50-Tagelinie in den kommenden Tagen die 200-Tagelinie von unten und löst damit ein neues Trendsignal aus. Der Kurs hält sich seit dem Gap-Up stabil und fand an der 10-Tagelinie wiederholt Support.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Agilysys Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Agilysys ist ein Anbieter von Softwarelösungen für Hospitality. Das Unternehmen konnte seine Umsätze wieder deutlich steigern und erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Nach dem Gap-Up zieht die Aktie weiter nach oben und etabliert einen neuen Aufwärtstrend, dem sich Trader anschließen können. Eine enge Absicherung bietet sich unterhalb der 10-Tagelinie an.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com