Letzte Woche Freitag sahen wir infolge des Arbeitsmarktberichtes einen großen Reversal-Tag an den US-Börsen. Die Nasdaq legte sogar einen sogenannten Follow Through Day (FTD) hin (mehr zum Thema Follow Through Day hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/was-sagt-uns-william-oneils-sogenannter-pink-rally-day-kommt-nun-der-nachste-borsenaufschwung/p-102496). Das war bullisch und könnte der Startschuss zu einer größeren Rallye werden.

Wenn man auf der Suche nach potenziellen Leader-Aktien ist, dann sollte der Blick in Richtung relative Stärke zum Gesamtmarkt gehen. Hier fällt auf, dass einige Aktien bereits vor dem FTD bzw. gleich am Tag des FTD auf neue 52 Wochenhoch ausbrachen. Das ist extrem bullisch und unterstreicht mögliches Leadership-Verhalten.

Duolingo – Weltweit führende Sprachlern-Plattform mit neuen KI-Tools

Duolingo (DUOL) ist eine Plattform für Sprachlernende, die 2011 von Luis von Ahn und Severin Hacker gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania. Duolingo bietet Kurse in über 40 Sprachen an, von beliebten Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch bis hin zu weniger verbreiteten Sprachen wie Walisisch, Irisch und Suaheli.

Zusätzlich zu der Kernplattform hat das Unternehmen den "Duolingo English Test" entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Sprachzertifizierungsoption, die von mehr als 2.000 Universitäten (u. a. Stanford University) und Institutionen weltweit akzeptiert wird. Diese Tests sind die Voraussetzung, um sich an bestimmten englischsprachigen Universitäten einschreiben zu dürfen.

Außerdem brachte das Unternehmen "Duolingo ABC" auf den Markt. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Englisch-Alphabetisierungs-App für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die App ist werbefrei und bietet mehr als 300 kurze Lektionen, die grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten vermitteln.

Hinzu kommt "Duolingo Math". Hierbei handelt es sich um ein App für Grundschüler, die ihnen Mathematik beibringt. Die App verwendet kurze und unterhaltsame Lektionen, die das mathematische Denken fördern. Die App ist ebenfalls 100% kostenlos.

Duolingo zeichnet sich im Allgemeinen durch sein innovatives Geschäftsmodell aus. Konkret konzentriert sich das Unternehmen auf die Verwendung von Gamification-Elementen und einer benutzerfreundlichen Plattform. Die Kurse sind interaktiv gestaltet und bieten den Nutzern eine immersive Erfahrung beim Erlernen einer neuen Sprache.

Durch regelmäßige Updates und Verbesserungen der Plattform kann Duolingo seinen Nutzern ständig neue Anreize bieten, was zu einer hohen Nutzerbindung führt. Ob Hören, Lesen, Schreiben oder Sprechen, alle Kernbereich für das Erlernen einer Sprache werden abgebildet. Alternative, kostenlose Angebot wie beispielsweise Google Translate kommen hier nicht annähernd heran.

Duolingo nutzt künstliche Intelligenz (KI), um das Lernen zu verbessern und zu beschleunigen. Die KI hilft Duolingo, die Übungen an die Stärken und Schwächen der Lernenden anzupassen, ihre Aussprache zu bewerten, ihre Fehler zu erklären und ihnen realistische Gespräche zu ermöglichen. Duolingo verwendet auch KI, um Inhalte für seine Lektionen schneller und besser zu erstellen.

Wesentliche Treiber für Duolingo ist das zunehmende Interesse von Menschen, Sprachen zu erlernen. Außerdem kommt nach Covid hinzu, dass Menschen danach streben zu reisen. Damit man sich Ort in der lokalen Sprache (in Ansätzen) verständigen können, greifen die Menschen gerne auf Apps/Plattformen wie Duolingo zurück.

Das Unternehmen erzielt Umsätze vor allem durch kostenpflichtige Premium-Abonnements und durch In-App-Werbung. Duolingo schreibt noch keine Gewinne.

Die Geschichte von Duolingo begann im Jahr 2009, als Luis von Ahn, ein Professor an der Carnegie Mellon University, und sein Schweizer Doktorand Severin Hacker eine Idee für ein Projekt im Bereich Bildung hatten. Konkret wollten sie eine kostenlose Möglichkeit schaffen, Sprachen zu lernen, die von ihrer eigenen Erfahrung in Guatemala bzw. der Schweiz inspiriert war. Sie starteten Duolingo als private Beta-Version im November 2011 und machten es öffentlich im Juni 2012. Seitdem ist Duolingo stetig gewachsen und hat mehr als 500 Millionen registrierte Nutzer in 190 Ländern erreicht. Das Unternehmen ging am 28.07.2021 an die Börse. Der IPO-Kurs wurde mit 102 USD beziffert. Der Eröffnungskurs der Aktie lag bei 141,40 USD. Es wurden 3,7 Mio. Aktien am Markt verkauft.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die letzten Quartalzahlen wurden am 08.08.2023 präsentiert. Die Aktie konnte zunächst um bis zu 13 % zulegen. In den Folgetagen gab sie jedoch die Gewinne komplett ab.  

Im September konsolidierte die Aktie seitwärts entgegen der allgemeinen Marktschwäche und konnte bereits am 29.09.2023 auf ein neues 52 Wochenhoch ausbrechen und damit noch vor dem Follow Through Day am 06.10.2023. Diese relative Stärke ist bemerkenswert und deutet auf Leadership-Verhalten hin.

Qualys – Führender Anbieter einer Cloud-Plattform für Sicherheitslösungen und Compliance

Qualys (QLYS) ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Sicherheit, Compliance-Lösungen spezialisiert hat. Qualys wurde 1999 als eines der ersten SaaS-Sicherheitsunternehmen gegründet und hat strategische Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform sowie mit Managed Service Providern und Beratungsunternehmen wie Accenture, IBM, Infosys, Deutsche Telekom und Verizon.

Qualys bietet cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen für Unternehmen an. Zu den Produkten von Qualys gehören:

Qualys VMDR: Hierbei handelt es sich um eine Plattform für das Management von Schwachstellen, Bedrohungen und der Sicherheitslage, die eine kontinuierliche Erkennung, Priorisierung und Behebung von Schwachstellen in der gesamten hybriden IT-Umgebung ermöglicht. Qualys VMDR nutzt Echtzeit-Bedrohungsinformationen und maschinelle Lernmodelle, um die kritischsten Schwachstellen auf den wichtigsten Assets automatisch zu priorisieren.

Qualys WAS: Dies ist eine Lösung für das Scannen von Webanwendungen, die die Sicherheit von Webanwendungen überprüft und Schwachstellen wie SQL-Injection identifiziert. Hierfür wird auf KI-Modelle zurückgegriffen.

Qualys WAF: Hierbei handelt es sich um eine Firewall für Webanwendungen, die den Webverkehr überwacht und blockiert sowie vor Angriffen auf Webanwendungen schützt. Qualys WAF lässt sich nahtlos mit Qualys WAS integrieren, um eine adaptive Sicherheit zu bieten, die auf den neuesten Schwachstelleninformationen basiert.

Qualys Cloud Platform: Diese Plattform integriert mehrere Sicherheits- und Compliance-Anwendungen und bietet eine einheitliche Sicht auf die IT-Assets und ihre Sicherheitslage. Die Qualys Cloud Platform ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Systeme und Webanwendungen auf Abruf zu auditieren, zu überwachen und zu schützen.

Die Geschichte von Qualys begann im Jahr 1999, als Philippe Courtot und Gilles Samoun das Unternehmen gründeten. Sie wollten eine kostenlose Möglichkeit schaffen, Schwachstellen in Netzwerken zu erkennen und zu beheben. Sie starteten QualysGuard im Dezember 2000 als eines der ersten Produkte im Bereich des Schwachstellenmanagements. Das Unternehmen erweiterte später sein Angebot um Compliance-, Malware-Erkennungs- und Webanwendungssicherheitslösungen. Im September 2012 ging Qualys an die Börse. Seitdem ist Qualys stetig gewachsen und hat mehr als 10.000 Kunden in mehr als 130 Ländern erreicht. Im Juli 2021 übernahm Qualys TotalCloud, eine Plattform für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

Qualys hat etliche Wettbewerber auf dem Markt der Cloud-Sicherheits- und Compliance-Lösungen. Einige der bekanntesten sind Rapid7, Tenable und Synopsys. 

Die wichtigsten Treiber von Qualys sind vor allem Cybersecurity und die Folgen der neu auftretenden geopolitischen Konflikte, weshalb Unternehmen und Regierungen umso mehr auf Sicherheitsthemen erpicht sind.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Am 03.08.2023 wurden die letzten Quartalsergebnisse gemeldet. Die Aktie schoss um knapp 12 % nach oben. Seitdem konnte sie weiter zulegen, obwohl die Gesamtmärkte stärker an Wert verloren haben.

Am 06.10.2023, dem Tag des Follow Through Day, brach Qualys unter hohem Volumen auf ein neues 52 Wochenhoch aus. Seitdem hat die Aktie den Big Picture Breakout vollzogen und ein neues Allzeithoch gemacht. Das ist sehr positiv einzustufen. Qualys scheint sich zu einer Leader-Aktie herauskristallisieren zu wollen.

Synopsys – Marktführer für Designautomatisierung, IP und Anwendungssicherheit

Synopsys (SNYP) ist ein US-Technologieunternehmen, das sich auf elektronische Designautomatisierung (EDA), Halbleiter-IP und Anwendungssicherheit spezialisiert hat. Synopsys wurde 1986 von Aart de Geus, Bill Krieger, Dave Gregory und Rick Rudell gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.

Zu den Produkten von Synopsys gehören:

Designautomatisierungstools: Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Softwarelösungen, die den Entwurf, die Verifikation und die Herstellung von integrierten Schaltkreisen und Systemen unterstützen.

Halbleiter-IP: Dies ist eine Sammlung von wiederverwendbaren Designbausteinen, die die Funktionalität, Leistung und Qualität von Schaltkreisen und Systemen verbessern.

Anwendungssicherheit: Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die die Sicherheit und Qualität von Softwareanwendungen gewährleisten.

Zu den Dienstleistungen von Synopsys gehören:

Systemdesign-Lösungen: Dies sind Dienstleistungen, die auf End-to-End-Lösungen basieren, die Synopsys-Plattformen nutzen. Dazu gehören unter anderem Design Services, Optical Engineering Services und Open Source Audits.

Software-Sicherheitsdienste: Hierbei handelt es sich um spezialisierte Software-Sicherheitsberatungen, die die einzigartigen Sicherheitsbedürfnisse der Kunden adressieren.

Synopsis nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und zu beschleunigen. Die KI hilft Synopsis, die Entwurfsproduktivität zu steigern, die Verifikationsqualität zu erhöhen, die Sicherheitsrisiken zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Synopsis verwendet auch KI, um neue Technologien zu erforschen und zu entwickeln, wie z.B. DSO.ai (Design Space Optimization AI), eine KI-basierte Lösung für das Chipdesign.

Die Geschichte von Synopsis begann im Jahr 1986, als vier Ingenieure aus dem Bereich der elektronischen Designautomatisierung beschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Sie nannten es Synopsys, was für Synthesis and Optimization Systems steht, und konzentrierten sich auf die Entwicklung von Tools für das logische Synthesedesign. Im Laufe der Jahre erweiterte Synopsys sein Angebot um weitere EDA-, IP- und Anwendungssicherheitslösungen durch organisches Wachstum sowie durch Akquisitionen anderer Unternehmen wie Avanti Corporation, Viewlogic Systems, CoWare, Coverity und Black Duck Software. Im Jahr 1992 ging Synopsys an die Börse.

Die Hauptwettbewerbern von Synopsis sind Cadence Design Systems, Autodesk und Ansys.

Es gibt zwei wichtige Katalysatoren für Synopsys. Erstens kann nun durch den Einsatz von KI-Tools der Designprozess beschleunigt werden, wodurch Kosten (z.B. hochqualifiziertes Personal) gesenkt werden können. Zweitens wird aufgrund der Digitalisierung die Designaktivität auf hohem Niveau verweilen, wodurch die Nachfrage nach Synopsys-Lösungen hoch bleibt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Am 16.08.2023 wurden die letzten Quartalszahlen präsentiert. Die Aktie schoss zunächst um 5,5 % nach oben, schloss den Tag jedoch im roten Bereich ab. Trotzdem kam in den folgenden Tagen und Wochen wieder Käuferinteresse auf.

Entgegen des Marktabverkaufs im September konsolidierte die Aktie seitwärts. Am 06.10.2023, am Tag des Follow Through Days, gelang der Aktie sofort der Ausbruch auf ein neues 52 Wochenhoch unter erhöhtem Volumen. Dieses Hoch entspricht auch gleichzeitig dem Allzeithoch. Das sieht sehr bullisch aus. Synopsys scheint einer der neuen Leader-Aktien zu sein.

Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Aktien von Duolingo.