Liebe Leser,

In wirtschaftlich kritischen Phasen bietet eine hohe Dividendenrendite Investoren eine gewisse Sicherheit. Ziel eines Dividendenportfolios ist es einen passiven, steigenden Zahlungsstrom zu generieren. Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu "Dividendenaktien Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen: 

Mercedes-Benz: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein – Dividendenrendite von 7,5 %

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Mercedes-Aktie kaum von der Stelle bewegt und einen Verlust von 4 % verzeichnet. Die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller nimmt zu. Jüngst wurde bekannt, dass die Europäische Union (EU) eine Untersuchung bezüglich staatlicher Unterstützung für chinesische E-Autos einleitet. Die künstlich niedrigen Preise aufgrund von Subventionen könnten den Markt verzerren. Die Mercedes-Aktie notiert derzeit unter wichtigen gleitenden Durchschnittswerten, und charttechnisch betrachtet sieht die Lage nicht besonders vielversprechend aus. Dennoch ist das Papier fundamental günstig bewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,92 (Basis: 2022). Darüber hinaus bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 7,5 % (Basis: 2022). Bernstein Research äußerte zuletzt eine positive Einschätzung für den Autobauer und stuft die Aktie mit "Outperform" ein. Dies könnte darauf hinweisen, dass sich die Sorgen hinsichtlich der chinesischen Konkurrenz für europäische Autobauer im Zuge der EU-Untersuchung etwas abschwächen könnten.

BASF: Tiefpunkt bei der Nachfrage erreicht? – Dividendenrendite von 7,49 %

BASF verzeichnet (Basis: 2022) eine Dividendenrendite von 7,49 %. Allerdings zeigt das Chartbild hier ebenfalls keine besonders positive Entwicklung. Der Kurs ist zuletzt unter die 50-Tage-Linie gerutscht und notiert unterhalb der 200- und 150-Tage-Linien. Dies ist in der Regel kein gutes Zeichen für den Trend einer Aktie. Analysten sind sich in dieser Angelegenheit uneinig. Die US-Bank JPMorgan behält jedoch ihre "Overweight"-Einstufung und ein Kursziel von 58 Euro bei. Während eines Gesprächs mit dem BASF-Chef Martin Brudermüller hatte Analyst Chetan Udeshi den Eindruck gewonnen, dass der Tiefpunkt bei der Nachfrage erreicht wurde. Im August, einem normalerweise schwächeren Monat, übertraf die Nachfrage die Erwartungen des Chemiekonzerns leicht. Das 2. Halbjahr des folgenden Jahres werde jedoch nach wie vor herausfordernd sein, und eine schnelle V-förmige Erholung sei unwahrscheinlich.

Sixt: Robuste Preisgestaltung und hohe Nachfrage in der Urlaubssaison – Dividendenrendite von 4,33 %

Die meisten Analysten sind sich einig und empfehlen die Sixt-Aktien zum Kauf. Das Analysehaus Jefferies hat zwar nach den Quartalszahlen das Kursziel von 145 auf 135 Euro gesenkt, behält jedoch die Einstufung "Kaufen" bei. Das Quartal verlief positiv, und die robuste Preisgestaltung in der Urlaubssaison ermöglichte einen soliden Start ins 2. Halbjahr, so Analyst Constantin Hesse. Im 1. Halbjahr konnte das Unternehmen seine Fahrzeugflotte erneut deutlich erweitern. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 22,3 % auf 1,62 Mrd. Euro. Die Nachfrage blieb auch im 2. Quartal bei stabilen Preisen ungebrochen hoch, berichtete Sixt. Das bereinigte Konzernergebnis EBITDA lag aufgrund höherer Aufwendungen (Personal, Fuhrpark usw.) und Abschreibungen bei 118,7 Mio. Euro, was weniger ist als im Vorjahr (160 Mio. Euro). Das KGV (Stand 2022) beträgt 11,56, und die Dividendenrendite (Stand 2022) liegt bei 4,33 %.

Hamburger Hafen und Logistik HHLA: Angebot von MSC lässt Aktienkurs in die Höhe schnellen – Dividendenrendite von 4,29 %

Am 13. September stieg der Aktienkurs des Hamburger Hafenlogistikers von über 11 Euro auf über 17 Euro an. Das war auf das Angebot der Containerreederei Mediterranean Shipping Company (MSC) zurückzuführen, bei HHLA einzusteigen. Den Aktionären wird 16,75 Euro je Aktie geboten, was einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem Vortagskurs von über 11 Euro darstellt. Letztendlich soll die Hansestadt Hamburg 50,1 % und MSC 49,9 % des Unternehmens halten. Berichten zufolge könnte auch Kühne, der Mehrheitseigentümer des Logistikkonzerns Kühne & Nagel, noch im Rennen sein und möglicherweise ein Gegenangebot für die Beteiligung an der HHLA erwägen. Im Falle eines möglichen Bieterwettstreits könnte der Aktienkurs weiter steigen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2022 beträgt 4,29 %.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.