Das Sentiment hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gebessert. Der Nasdaq-Index konnte die 200-Tagelinie zurückerobern und die Kurse von Tech-Aktien mit guten Zahlen und spannenden Nachrichten werden mit hohem Kaufdruck nach oben gejagt. Die Risikobereitschaft der Investoren ist zuletzt deutlich gestiegen und viele Trader fragen sich jetzt, auf welche Aktien man sich in der aktuellen Marktphase konzentrieren sollte.

Um profitable Trading-Chancen zu finden, sollten sich Trader auf Aktien konzentrieren, die sich vom allgemeinen Markt abheben und Interesse bei den institutionellen Investoren geweckt haben. In diesem Artikel stellen wir euch ein Screening vor, mit dem ihr auf Wachstumsaktien mit relativer Stärke aufmerksam werden könnt. Anschließend stellen wir drei spannende Growth-Aktien vor, die in der aktuellen Quartalssaison bereits ihre Wachstumszahlen präsentiert haben.

So findet ihr Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Um die besten Wachstumsaktien mit der größten relativen Stärke zu finden, könnt ihr euch mit dem Tool "aktien RANKINGS" auf rankings.traderfox.com ein eigenes Template erstellen. Zusätzlich findet ihr verschiedene voreingestellte Templates, um auf weitere Aktien aufmerksam zu werden.

Um die Filterkriterien auszuwählen, klickt ihr euch durch die verschiedenen Reiter und entscheidet selbst, welche Aktien berücksichtigt werden sollen. Unter "Universum" könnt ihr beispielsweise auswählen, welche Regionen für das Screening berücksichtigt werden. Außerdem könnt ihr viele weitere fundamentale und technische Auswahlkriterien festlegen.

In der nachfolgenden Abbildung ist dargestellt, welche Kriterien wir für unser Ranking gewählt haben, um starke Wachstumsaktien mit relativer Stärke zu finden.

Screening-Kriterien für die Suche nach Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Sobald alle Kriterien eingestellt sind, kann der Vorgang mit einem Klick auf "Scannen" gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst.

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, kannst du ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigst du das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte und Kombiangebote findet ihr auf: traderfox.com

STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223)

STMicroelectronics ist ein Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Halbleitern beschäftigt, die unter anderem in Fahrerassistenzsysteme, im Strom- und Energiemanagement, in der Vernetzung der Industrie und für Konnektivitätslösungen verwendet werden.

Die Halbleiter von STMicroelectronics werden in insgesamt 14 Werken weltweit hergestellt. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Genf. Das Unternehmen möchte bis 2027 klimaneutral werden und hat für 2023 hohe Investitionen in den Ausbau von 300-mm-Waferfabriken und in die Siliziumkarbid-Fertigung angekündigt.

Die Zahlen für das Q4 wurden am 26.01.2023 präsentiert und untermauerten eine hohe Nachfrage aus dem Automobilsektor und der Industrie. Der Umsatz konnte um 24 % auf 4,42 Mrd. USD zulegen und der Gewinn je Aktie stieg um 61 % auf 1,32 USD.

Für das Gesamtjahr 2022 bedeuten die Zahlen ein Umsatzplus von 26 % und eine Beinahverdopplung des Nettogewinns mit einer Steigerung von 98 % gegenübet dem Vorjahr. Damit folgt STMicroelectronics dem steilen Wachstumspfad, der sich seit rund zwei Jahren im Umsatz und Gewinn widerspiegelt. Die Gewinnmargen steigen ebenfalls. In 2022 lag die Nettomarge bereits bei rund 22 %. Die Verschuldung des Unternehmens ist eher gering.

Neben den guten Finanzkennzahlen kam auch der Ausblick auf das Geschäft für 2023 bei den Anlegern besonders gut an. Dabei konnten die Konsenserwartungen geschlagen werden. Im ersten Quartal 2023, das voraussichtlich im April kommentiert wird, soll der Umsatz um weitere 18 % auf rund 4,2 Mrd. USD steigen.

Im Chart zeigt sich nach den starken Quartalszahlen ein Big Picture Breakout. Die langfristige Konsolidierung seit Ende 2021 ist damit abgeschlossen und die Aktie zieht auf neue Hochs durch. Für einen Einstieg sollte eine kurzfristige Erholung nach dem starken Ausbruch abgewartet werden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochen-Chart der STMicroelectronics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: STMicroelectronics ist ein internationaler Halbleiterproduzent, der von der hohen Nachfrage nach Chips im Auto- und Industriesektor profitiert. Die Zahlen überzeugen klar. Der Ausbruch der Aktie lieferte ein neues Kaufsignal. Für einen Neueinstieg sollte eine Konsolidierung abgewartet werden.

Aehr Test Systems (ISIN: US00760J1088)

Aehr Test Systems ist ein Anbieter von Halbleitertestgeräten mit Fokus auf integrierte Schaltkreise in der Automobil- und Mobilitätsbranche. Die Lösungen werden für Tests von Waferkontakten und sogenannte Burn-In-Tests verwendet. So kann unter anderem die Ausfallwahrscheinlichkeit von Bauteilen getestet sowie produktionsbezogene Daten erfasst und ausgewertet werden. Der größte Kunde von Aehr Test Systems war zuletzt ON Semiconductor.

Aehr Test Systems gehört (ähnlich wie STMicroelectronics) zu den großen Profiteuren der steigenden Absatzzahlen bei E-Autos. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Tests für Siliziumkarbid-Bauelemente (SiC), die für die Fertigung von E-Fahrzeugen benötigt werden, stützt das Geschäft von Aehr Test Systems. Unter Experten gilt der Markt für SiC-Bauteile als besonders wachstumsstark. Hier konnte Aehr Test Systems durch wichtige Großaufträge schnell Marktanteile gewinnen und rechnet auch in Zukunft mit Folgeaufträgen.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 feierte Aehr Test Systems ein historisches Rekordjahr. Die Umsätze explodierten nach 3 schwachen Jahren in Folge regelrecht und wuchsen über 200 % gegenüber dem Vorjahr 2021. Zudem schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr erstmals seit 2018 wieder profitabel ab. Die Nettomarge lag bei 19 % und auch die Bruttomarge konnte zuletzt leicht gesteigert werden.

Die Zahlen für das Q2 im Geschäftsjahr 2023 wurde bereits zu Jahresbeginn am 05.01.2023 veröffentlicht. Dank einer hohen Nachfrage nach Halbleitertests und Burn-Ins für Elektroautos konnte der Umsatz auf 14,82 Mio. USD gesteigert werden, was einem Wachstum von 54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der GAAP-Gewinn je Aktie stieg um 333 % auf 0,13 USD. Zudem wurde die Prognose für 2023 bestätigt, wonach das Umsatz- und Gewinnwachstum rund 30 % betragen soll.

In den letzten Monaten gehörte Aehr Test Systems zu den klaren Outperformern am Aktienmarkt. Seit Juli 2022 legte der Kurs um fast 500 % zu. Ursache für den starken Kursanstieg ist unter anderem das sehr hohe Interesse bei Mutual Funds und Institutionellen Investoren. Die Leerverkäufe, die nach den überraschend starken Q2-Zahlen aufgelöst wurden, sorgte für einen weiteren Aufwärtsimpuls.

Wochen-Chart der Aehr Test Systems Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Aehr Test Systems ist ein schnell wachsender Partner für die großen Halbleiterhersteller wie ON Semiconductor. Das Unternehmen zieht dank starker Quartalszahlen und hohem Interesse bei institutionellen Investoren nach oben. Rücksetzer an die 10-Wochenlinie eigneten sich zuletzt wiederholt als antizyklische Kaufgelegenheit.

Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043)

Super Micro Computer ist ein Anbieter von Server- und Speichertechnologien. Zu den Produkten gehören Motherboards, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Der Fokus liegt insbesondere auf Lösungen für das Green Computing sowie IT-Komplettlösungen. Die Niederlassungen liegen in den USA, den Niederlanden und auch in Taiwan, wo die Entwicklung und Produktion schwerpunktmäßig stattfindet.

In den vergangenen Quartalen konnte Super Micro Computer schnell Marktanteile gewinnen und wuchs etwa mit der 10-fachen Wachstumsgeschwindigkeit im Vergleich zur Branche. Laut Experten gehören die GPU-Systeme von Super Micro zu den besten Produkten am Markt. Gleichzeitig ermöglichen die IT-Gesamtlösungen, die auf Systembausteinen aufgebaut werden, eine starke Skalierung und Rentabilität für das Unternehmen.

Die Wachstumsdynamik von Super Micro zieht seit einigen Quartalen stark an. Das Geschäftsjahr 2022 stellte für das Unternehmen ein absolutes Rekordjahr dar. Der Umsatz konnte um 46 % und der Gewinn je Aktie sogar um 153 % gesteigert werden. Die Nettomarge, die zuletzt bei 5,5 % lag, steigt seit 2018 jährlich an. Die Bruttomarge konnte über die letzten Jahre relativ konstant bei 15 % gehalten werden. Hinsichtlich des Wachstums gab der CEO Charles Liang an, bis 2024 die Umsatzschwelle von 10 Mrd. USD erreichen zu wollen.

Die Zahlen für das Q2 des Geschäftsjahres 2023 wurden am 31.01.2023 vorgestellt. Das Wachstum blieb erhalten und der Umsatz konnte auf 1,8 Mrd. USD gesteigert werden, was einem Wachstum von 54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 303 % auf 3,14 USD. Etwas enttäuschend wurde hingegen der Ausblick des Managements aufgenommen. Der Umsatz für das Q3 soll bei 1,42 bis 1,52 Mrd. USD liegen und der Gewinn je Aktie wird zwischen 1,75 und 2,02 USD erwartet. Beide Werte lagen unter den Erwartungen der Analysten.

Infolge des Ausblicks zeigte sich die Aktie von Super Micro nach den Q2-Zahlen sehr volatil. Die hohe Unsicherheit wurde zudem durch die vorangegangene Shortseller-Attacke von Spruce Point Capital Anfang Januar 2023 verstärkt. Dieser wirft dem Unternehmen vor, ein einfacher Hardware-Verkäufer ohne nachhaltige Cashflows und mit hoher Abhängigkeit vom Großkunden Meta zu sein. Die Vorwürfe wurden vom Unternehmen jedoch durch starke Zahlen und eine solide Kundendiversifizierung zurückgewiesen. Der Chart zeigt sich bislang weiter unruhig.

Wochen-Chart der Super Micro Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Super Micro Computer legte dank innovativer Server- und Speichertechnologien in den letzten Quartalen sehr starke Wachstumszahlen vor. Nicht zuletzt durch die Shortseller-Attacke von Spruce Point Capital, aber auch schon vorher, zeigte der Aktienkurs jedoch eine enorme Volatilität und ist für Anleger mit schwachen Nerven nicht geeignet. Sollten sich die Vorwürfe nicht weiter bestätigen, könnte die Luft nach oben frei sein und für spekulative Trader und Investoren eine attraktive Chance auf erfreuliche Renditen offenbaren.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
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