Der Aktienmarkt konnte die letzten Tage wieder etwas steigen, erlitt am Donnerstag allerdings einen Dämpfer. Trotz zahlreicher Ausbrüche in den vergangenen Tagen ist die Marktbreite noch immer relativ gering. Die weiter hohen Zinsen und der Konflikt in Israel schüren Unsicherheit an den Märkten, was Investoren gar nicht mögen. Trotzdem gibt es auch derzeit einige Chancen, wenn man als Trader weiß, wohin man schauen muss.

Um auf einen Blick zu erkennen, welche Themen am Markt gerade gespielt werden, stellt TraderFox jede Woche die spannendsten Anlagetrends im Trading-Desk unter der Rubrik "Im Rampenlicht" zusammen. Zu den einzelnen Themen werden Kurslisten mit den aussichtsreichsten Aktien zusammengestellt, die euch die Vorauswahl erleichtern. In diesem Artikel zeigen wir, wo ihr die Kurslisten findet. Anschließend zeigen wir für den Anlagetrend Halbleiter-/Vernetzungstechnologien, welche 3 Aktien zu den Leadern gehören.

Hier findet ihr die spannendsten Aktien aus den aktuellen Anlagetrends

Um die Kurslisten zu öffnen, müsst ihr den Trading-Desk auf desk.traderfox.com öffnen und oben links das Symbol mit der Rakete anklicken. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem die Anlagetrends angezeigt werden, die Trader gerade besonders im Auge behalten sollten.

Anlagetrends im Rampenlicht im TraderFox Trading-Desk

Mit einem Klick auf einen der angezeigten Anlagetrends öffnet sich die Auswahlliste, in der die spannendsten Aktien des jeweiligen Anlagetrends enthalten sind. Drei der Aktien aus dem Anlagetrend Halbleiter-/Vernetzungstechnologien stellen wir nun etwas genauer vor.

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk könnt ihr zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

ACM Research (ISIN: US00108J1097)

ACM Research ist ein Entwickler von Nassbearbeitungstechnologien und -produkten für die IC-Fertigung und das Wafer-Level-Packaging. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich von Reinigungstechnologien für die Halbleiterproduktion. Das Unternehmen wurde 1998 im Silicon Valley gegründet. Seit 2006 agiert das Unternehmen über seine Tochter ACM Research Shanghai auch in China. Auch in Peking, Taiwan und Korea hat das Unternehmen inzwischen eigene Standorte aufgebaut und erwirtschaftet nahezu den gesamten Umsatz in Asien.

Dank intensiver Bemühungen in Forschung und Entwicklung präsentiert ACM Research regelmäßig neue Technologien. So wurde beispielsweise am 12.09.2023 eine neue Vakuumreinigungsplattform vorgestellt, die auf die schnell wachsende Chiplets-Industrie ausgerichtet ist. Die Fluidmittel-Reinigungsanlage erfüllt auch die Anforderungen der Produktion von 3D-Packages.

In den letzten 5 Jahren konnte ACM Research stark wachsen. Der Umsatz stieg um durchschnittlich 61 % pro Jahr. Seit 2018 arbeitet das Unternehmen profitabel und erwirtschaftete stabile Gewinne. Der Großteil der Umsätze wird in China erwirtschaftet. Aufgrund der hohen Nachfrage beginnt das Unternehmen noch in diesem Jahr mit der Produktion eines neuen Werks in Lingang, Shanghai. Mit der starken Präsenz in China ist jedoch auch ein hohes politisches Risiko verbunden.

Die Zahlen für das Q2 2023 wurden am 04.08.2023 präsentiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 39 % auf 145 Mio. USD. Der bereinigte Nettogewinn konnte von 0,22 USD auf 0,48 USD gesteigert werden (+118 % ggü. Vorjahr). Zudem wurde die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 von bis zu 585 Mio. USD bestätigt, was im Best-Case einem Wachstum von 50 % entsprechen würde.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tageschart der ACM Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: ACM Research ist ein wichtiger Akteur in der chinesischen Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wächst dank guter Angebote im Bereich Reinigungstechnologien. Das politische Risiko ist hoch, aber derzeit führt an der Aktie im Halbleiter-Sektor kein Weg vorbei. Trader können dem Breakout auf ein neues Hoch folgen, sollten ihren Trade aber unter dem letzten Tief absichern.

MACOM Technology Solutions (ISIN: US55405Y1001)

MACOM ist ein Anbieter von High-Performance-Halbleiterprodukten mit Schwerpunkt auf Technologien im Bereich High-Frequency-, Analog- sowie Mixed-Signals. Die Kunden von MACOM kommen aus den Bereichen Telekommunikation, Industrie, Verteidigung und Rechenzentren. MACOM wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lowell, Massachusetts. Zudem betreibt das Unternehmen Niederlassungen in den USA, Europa und Asien.

Am 03.08.2023 meldete MACOM die Finanzergebnisse für das Q3 2023. Der Umsatz ging um 14 % auf knapp 149 Mio. USD zurück. Der bereinigte Nettogewinn lag mit 0,54 USD je Aktie ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 0,73 USD, konnte die Erwartungen der Analysten aber um rund 8 % schlagen. Somit reagierte die Aktie trotz des Rückgangs bei Umsatz und Gewinn mit einem Kursplus, obwohl auch im kommenden Quartal mit einem Umsatzrückgang zu rechnen ist. Für das Q4 erwartet MACOM einen Umsatz von bis zu 152 Mio. USD (-15 % ggü. Vorjahr).

Positiv wird jedoch die Übernahme des High-Frequency-Geschäfts von Wolfspeed gesehen, die am 22.08.2023 endgültig angekündigt wurde. Damit verfügt MACOM nun über zusätzlich Kompetenzen in den Bereichen Galliumnitrid (GaN) auf Siliziumkarbid (SiC), die in Hochleistungs- und Mikrowellenanwendungen eingesetzt werden und derzeit sehr gefragt sind. Vom MACOM-Management wird erwartet, dass sich die Übernahme sofort positiv auf die Erträge auswirken wird.

Die Analysten von Benchmark stuften die Aktie daraufhin von "Hold" auf "Buy" hoch und hoben das Kursziel auf 92 USD. Es wird geschätzt, dass der EPS-Zuwachs bei 0,58 USD liegen wird. Zusätzlich werden klare KI-Chance für Rechenzentren gesehen, die sich aufgrund der nachhaltig starken Nachfrage in den kommenden Quartalen auch in den Zahlen zeigen dürfte.

Tageschart der MACOM Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: MACOM ist ein erfahrener Spezialist für IC-Halbleiterprodukte. Das Geschäft schrumpfte zwar in den letzten Quartalen, aber durch die Übernahme des RF-Geschäfts von Wolfspeed sehen Analysten noch Potenzial für eine höhere Bewertung der Aktie. Trader könnten einem möglichen Ausbruch in den kommenden Tagen folgen, falls die Aktie mit Momentum und hohem Volumen auf ein neues Hoch zieht.

Onto Innovation (ISIN: US6833441057)

Onto Innovation ist ein Anbieter von Produkten für die Prozesskontrolle in der Halbleiterproduktion. Zu den Angeboten gehören beispielsweise Tests und Fehlerprüfung von Wafern, 3D-Messtechnik für die Chipproduktion oder Lithografie für das Halbleiter-Packaging. Das Unternehmen wurde 1940 in Massachusetts gegründet.

Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 49 % konnte Onto in den letzten 3 Jahren stark wachsen. Mit einer Eigenkapitalrendite von 15 % und deutlich gestiegenen Nettomargen auf zuletzt über 22 % stieg auch die Profitabilität stark an. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 zeigt sich aufgrund von Projektverschiebungen jedoch ein deutlicher Rückgang des Geschäfts.

Die Zahlen für das Q2 wurden am 10.08.2023 vorgestellt. Insgesamt ging der Quartalsumsatz von 256 Mio. USD auf 191 Mio. USD zurück. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie lag nach 1,28 USD im Vorjahr nur noch bei 0,79 USD. Die Bruttomarge blieb mit 53 % etwa auf dem Niveau der letzten Jahre. Positiv war jedoch der im Vergleich zum Q1 um mehr als 20 % gestiegene Umsatz mit Spezial- und Advanced-Packaging-Kunden. Der Umsatz mit Stromversorgungskunden stieg ebenfalls um mehr als 35 %.

Damit zeigt sich zunehmend, dass Onto ebenfalls vom KI-Hype und dem Bedarf an Rechenzentren profitieren könnte. Ende August gab man Aufträge im Wert von mehr als 100 Mio. USD für Systeme zur Unterstützung von Advanced Packaging für KI bekannt. Das Management erwartet außerdem ein erhebliches Umsatzwachstum durch Inspektionen für das heterogene Packaging von fortschrittlichen Logikprozessoren und HBM-Speicher (High Bandwidth Memory) für KI-Anwendungen.

Für das Q3 prognostiziert das Management einen Umsatz von bis zu 225 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie soll bei bis zu 1,05 USD liegen. Damit würde das Unternehmen die Gewinne des Vorjahres von ebenfalls 1,05 USD erzielen. Nach den angekündigten Aufträgen im Bereich KI könnten diese Schätzungen jedoch noch übertroffen werden. Die Zahlen werden am 09.11.2023 vorgestellt.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tageschart der Onto Innovation Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Onto Innovation ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach KI und optimierten Prozessen in der Halbleiterproduktion zu profitieren. Die Aktie brach in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch aus und löste damit ein Kaufsignal aus. Eine Absicherung könnte unterhalb des letzten Tiefs bei 124 USD gewählt werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
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